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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 846.00 | 3 200 799.00 | 47.00 | 3 200 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 926.00 | | 1 928 926.00 | 1 928 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 754.00 | 2 691 369.00 | 612 385.00 | 3 303 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 292.00 | | 544 292.00 | 544 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 580.00 | 6 333 680.00 | 11 450 900.00 | 17 784 580.00 |
BP En cours de production de services | 3 870 983.00 | 240 165.00 | 3 630 818.00 | 3 870 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 602 878.00 | 1 512 007.00 | 23 090 871.00 | 24 602 878.00 |
BZ Autres créances | 1 249 938.00 | | 1 249 938.00 | 1 249 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 597 829.00 | | 34 597 829.00 | 34 597 829.00 |
CF Disponibilités | 985 516.00 | | 985 516.00 | 985 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 478 494.00 | 1 752 172.00 | 63 726 322.00 | 65 478 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 263 073.00 | 8 085 852.00 | 75 177 221.00 | 83 263 073.00 |
CU Autres participations | 8 790 846.00 | 441 511.00 | 8 349 334.00 | 8 790 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 19 040 653.00 | | | 19 040 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 417.00 | | | 4 656 417.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 25 470 198.00 | | | 25 470 198.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 200.00 | | | 548 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 645.00 | | | 9 662 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 203.00 | | | 1 746 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146.00 | | | 2 839 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423 659.00 | | | 34 423 659.00 |
EA Autres dettes | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 158 824.00 | | | 49 158 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177 221.00 | | | 75 177 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662 645.00 | | | 9 662 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 343 329.00 | | 102 343 329.00 | 102 343 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 343 329.00 | | 102 343 329.00 | 102 343 329.00 |
FM Production stockée | | | 899 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 367 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 510 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 122 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 485.00 | |
GE Autres charges | | | 197 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 859 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 515 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 445.00 | | | 827 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058 367.00 | | | 2 058 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 477 949.00 | | | 105 477 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 821 533.00 | | | 100 821 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656 417.00 | | | 4 656 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816 124.00 | | 49 562.00 | 17 816 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 056.00 | 9 335 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 106.00 | 17 784 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 353.00 | 5 129 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 697.00 | 3 319 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135 125.00 | | | 5 135 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 375.00 | | 44 992.00 | 3 337 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343 624.00 | | 4 570.00 | 9 343 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 187.00 | 317 594.00 | | 5 641 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 473.00 | 317 594.00 | | 2 436 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 415 110.00 | | | 4 415 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 484.00 | | 1 438.00 | 1 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 125.00 | | 311 925.00 | 860 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 831.00 | 96 333.00 | | 143 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710 913.00 | 523 152.00 | 722 058.00 | 1 710 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 076.00 | 619 485.00 | 726 878.00 | 2 301 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162 685.00 | 619 485.00 | 1 040 241.00 | 3 162 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 485.00 | 1 033 983.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 152.00 | 891 124.00 | 848 028.00 | 1 739 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 146.00 | 2 839 146.00 | | 2 839 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677 669.00 | 18 677 669.00 | | 18 677 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087 945.00 | 9 087 945.00 | | 9 087 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 171.00 | 487 171.00 | | 487 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662 645.00 | 9 662 645.00 | | 9 662 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 582.00 | 1 137 582.00 | | 1 137 582.00 |
VW T.V.A. | 5 520 463.00 | 5 520 463.00 | | 5 520 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 824.00 | 48 310 795.00 | 848 028.00 | 49 158 824.00 |