| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 703 840.00 | 7 047 986.00 | 1 655 854.00 | 8 703 840.00 |
AH Fonds commercial | 25 441 141.00 | 354 528.00 | 25 086 613.00 | 25 441 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 3 290.00 | 9 247.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960 448.00 | 5 763 330.00 | 5 197 119.00 | 10 960 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 256.00 | 139 256.00 | 139 256.00 | 139 256.00 |
AX Avances et acomptes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 454.00 | | 971 454.00 | 971 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 132 659.00 | 13 175 845.00 | 34 956 813.00 | 48 132 659.00 |
BP En cours de production de services | 6 038 525.00 | 200 448.00 | 5 838 077.00 | 6 038 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032 263.00 | | 1 032 263.00 | 1 032 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 785 957.00 | 1 340 845.00 | 36 445 112.00 | 37 785 957.00 |
BZ Autres créances | 1 321 249.00 | | 1 321 249.00 | 1 321 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 301 165.00 | | 12 301 165.00 | 12 301 165.00 |
CF Disponibilités | 33 169 705.00 | | 33 169 705.00 | 33 169 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485 577.00 | | 1 485 577.00 | 1 485 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 134 441.00 | 1 541 293.00 | 91 593 147.00 | 93 134 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 267 099.00 | 14 717 139.00 | 126 549 961.00 | 141 267 099.00 |
CU Autres participations | 1 791 635.00 | 6 711.00 | 1 784 923.00 | 1 791 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 38 680 342.00 | 34 857 889.00 | | 38 680 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829 813.00 | 7 822 453.00 | | 7 829 813.00 |
DL TOTAL (I) | 48 283 237.00 | 44 453 424.00 | | 48 283 237.00 |
DP Provisions pour risques | 419 000.00 | 373 500.00 | | 419 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 679.00 | 798 121.00 | | 576 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 679.00 | 1 171 621.00 | | 995 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721 824.00 | 11 844 637.00 | | 7 721 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 490.00 | 599 057.00 | | 630 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 197 671.00 | 8 416 402.00 | | 7 197 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 206.00 | 4 427 056.00 | | 3 734 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 340 356.00 | 56 438 556.00 | | 57 340 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 159.00 | 27 648.00 | | 133 159.00 |
EA Autres dettes | 513 338.00 | 1 801 662.00 | | 513 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 271 045.00 | 83 555 017.00 | | 77 271 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 549 961.00 | 129 180 062.00 | | 126 549 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 500 864.00 | 244 610.00 | 181 745 474.00 | 181 500 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 500 864.00 | 244 610.00 | 181 745 474.00 | 181 500 864.00 |
FM Production stockée | | | -2 796 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 430 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 211 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 411 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 954.00 | |
GE Autres charges | | | 485 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 646 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 421 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 249.00 | 94 820.00 | | 97 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 249.00 | 195 831.00 | | 97 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 48 654.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 472.00 | 161 247.00 | | 130 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 216.00 | 209 901.00 | | 135 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 967.00 | -14 070.00 | | -37 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 109 451.00 | 1 566 785.00 | | 2 109 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444 606.00 | 2 937 892.00 | | 3 444 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 462 743.00 | 178 353 677.00 | | 185 462 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 632 931.00 | 170 531 224.00 | | 177 632 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829 812.00 | 7 822 453.00 | | 7 829 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 051 844.00 | | 2 641 404.00 | 47 051 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 663.00 | 2 763 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 821.00 | 724 770.00 | 48 132 659.00 | 835 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 397.00 | | 34 252 367.00 | 827 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 682 107.00 | 11 117 203.00 | 8 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 807 619.00 | | 1 272 145.00 | 33 807 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 502 073.00 | | 1 305 660.00 | 10 502 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 152.00 | | 63 599.00 | 2 742 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474 946.00 | 2 244 598.00 | 550 410.00 | 11 474 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331 952.00 | 1 070 562.00 | | 6 331 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142 994.00 | 1 174 036.00 | 550 410.00 | 5 142 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 621.00 | 352 954.00 | 528 896.00 | 1 171 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 108.00 | | 118 659.00 | 319 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541 722.00 | 630 948.00 | 2 831 825.00 | 3 541 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867 541.00 | 630 948.00 | 2 950 484.00 | 3 867 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039 162.00 | 983 902.00 | 3 479 380.00 | 5 039 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 902.00 | 3 479 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 206.00 | 3 734 206.00 | | 3 734 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988 381.00 | 31 988 381.00 | | 31 988 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368 416.00 | 15 368 416.00 | | 15 368 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 338.00 | 513 338.00 | | 513 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 454.00 | 81 121.00 | 890 333.00 | 971 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 744 956.00 | 37 744 956.00 | | 37 744 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 310.00 | 77 897.00 | 20 412.00 | 98 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 530 785.00 | 530 785.00 | | 530 785.00 |
VC Groupe et associés | 400 828.00 | 400 828.00 | | 400 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721 824.00 | 3 928 271.00 | 3 793 553.00 | 7 721 824.00 |
VI Groupe et associés | 630 490.00 | 630 490.00 | | 630 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122 813.00 | | | 4 122 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 191.00 | 1 735 191.00 | | 1 735 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 901.00 | 165 901.00 | | 165 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 577.00 | 1 485 577.00 | | 1 485 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 564 237.00 | 40 612 491.00 | 951 745.00 | 41 564 237.00 |
VW T.V.A. | 8 248 369.00 | 8 248 369.00 | | 8 248 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 073 374.00 | 66 279 821.00 | 3 793 553.00 | 70 073 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 477.00 | | | 1 477.00 |