| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178 235.00 | 4 782 799.00 | 1 395 436.00 | 6 178 235.00 |
AH Fonds commercial | 25 440 979.00 | 354 528.00 | 25 086 451.00 | 25 440 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 094.00 | | 1 402 094.00 | 1 402 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 716.00 | 1.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135 342.00 | 4 890 116.00 | 4 245 226.00 | 9 135 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
AX Avances et acomptes | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 524.00 | | 974 524.00 | 974 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 368 129.00 | 10 035 871.00 | 35 332 258.00 | 45 368 129.00 |
BP En cours de production de services | 7 718 295.00 | 334 615.00 | 7 383 679.00 | 7 718 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954 688.00 | | 954 688.00 | 954 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 477 519.00 | 2 939 109.00 | 38 538 410.00 | 41 477 519.00 |
BZ Autres créances | 1 523 395.00 | | 1 523 395.00 | 1 523 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 351 267.00 | | 4 351 267.00 | 4 351 267.00 |
CF Disponibilités | 48 683 577.00 | | 48 683 577.00 | 48 683 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 934.00 | | 655 934.00 | 655 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 364 676.00 | 3 273 724.00 | 102 090 951.00 | 105 364 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 732 805.00 | 13 309 596.00 | 137 423 209.00 | 150 732 805.00 |
CU Autres participations | 1 791 635.00 | 6 711.00 | 1 784 923.00 | 1 791 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 32 033 024.00 | 25 639 321.00 | | 32 033 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324 865.00 | 6 393 703.00 | | 6 324 865.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130 971.00 | 33 806 106.00 | | 40 130 971.00 |
DP Provisions pour risques | 262 500.00 | 190 500.00 | | 262 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 550.00 | 979 963.00 | | 766 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 050.00 | 1 170 463.00 | | 1 029 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 100 189.00 | 31 862 458.00 | | 17 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 1 549 648.00 | | 10 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301 579.00 | 6 062 346.00 | | 9 301 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 838.00 | 5 335 363.00 | | 4 658 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 620 430.00 | 44 974 603.00 | | 63 620 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 074.00 | 143 244.00 | | 14 074.00 |
EA Autres dettes | 1 557 794.00 | 1 430 286.00 | | 1 557 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 263 188.00 | 91 357 948.00 | | 96 263 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 423 209.00 | 126 334 517.00 | | 137 423 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 730 604.00 | 410 039.00 | 156 140 643.00 | 155 730 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 730 604.00 | 410 039.00 | 156 140 643.00 | 155 730 604.00 |
FM Production stockée | | | 414 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 254 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 021 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 977 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 662 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 972.00 | |
GE Autres charges | | | 550 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 975 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 679 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 105 870.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | 140 884.00 | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 555.00 | 135 355.00 | | 33 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 163 416.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 227.00 | 298 771.00 | | 38 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 168.00 | -157 886.00 | | -30 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 667 610.00 | 1 589 786.00 | | 1 667 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657 000.00 | 3 432 489.00 | | 2 657 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 839 412.00 | 152 186 625.00 | | 160 839 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 514 547.00 | 145 792 922.00 | | 154 514 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 324 865.00 | 6 393 703.00 | | 6 324 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 307 641.00 | | 3 885 170.00 | 45 307 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290 726.00 | 2 766 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 146.00 | 3 815 536.00 | 45 368 129.00 | 9 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 163.00 | 33 021 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 446 647.00 | 9 580 662.00 | 9 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 423 090.00 | | 1 676 382.00 | 31 423 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373 575.00 | | 1 662 880.00 | 8 373 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 976.00 | | 545 908.00 | 5 510 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 827.00 | 2 086 521.00 | 445 189.00 | 8 387 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 637.00 | 932 903.00 | 3 213.00 | 4 207 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 190.00 | 1 153 618.00 | 441 976.00 | 4 180 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 463.00 | 570 975.00 | 712 389.00 | 1 170 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 755.00 | 19 340.00 | 480.00 | 315 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312 446.00 | 1 156 268.00 | 536 401.00 | 2 312 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634 912.00 | 1 175 609.00 | 536 880.00 | 2 634 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805 375.00 | 1 746 584.00 | 1 249 269.00 | 3 805 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 240.00 | 1 249 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 838.00 | 4 658 838.00 | | 4 658 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663 531.00 | 26 612 175.00 | 51 356.00 | 26 663 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811 610.00 | 26 811 610.00 | | 26 811 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 794.00 | 1 557 794.00 | | 1 557 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 524.00 | 59 744.00 | 914 780.00 | 974 524.00 |
UX Autres créances clients | 41 441 961.00 | 41 441 961.00 | | 41 441 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 9 960.00 | 1 419.00 | 11 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 627 647.00 | 627 647.00 | | 627 647.00 |
VC Groupe et associés | 680 774.00 | 680 774.00 | | 680 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100 189.00 | 7 016 339.00 | 10 083 850.00 | 17 100 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 663.00 | | | 550 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626 139.00 | 1 626 139.00 | | 1 626 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 934.00 | 655 934.00 | | 655 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631 373.00 | 43 715 173.00 | 916 199.00 | 44 631 373.00 |
VW T.V.A. | 8 256 205.00 | 8 256 205.00 | | 8 256 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 961 609.00 | 76 826 403.00 | 10 135 206.00 | 86 961 609.00 |