| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106 498.00 | 4 055 188.00 | 2 051 310.00 | 6 106 498.00 |
AH Fonds commercial | 24 417 398.00 | 152 449.00 | 24 264 949.00 | 24 417 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 194.00 | | 899 194.00 | 899 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 287.00 | 430.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362 712.00 | 4 178 903.00 | 4 183 809.00 | 8 362 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922 752.00 | | 922 752.00 | 922 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 307 641.00 | 8 394 539.00 | 36 913 102.00 | 45 307 641.00 |
BP En cours de production de services | 6 708 975.00 | 315 755.00 | 6 393 220.00 | 6 708 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893 797.00 | | 893 797.00 | 893 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 389 866.00 | 2 312 446.00 | 39 077 420.00 | 41 389 866.00 |
BZ Autres créances | 1 967 970.00 | | 1 967 970.00 | 1 967 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 843 942.00 | | 3 843 942.00 | 3 843 942.00 |
CF Disponibilités | 36 854 586.00 | | 36 854 586.00 | 36 854 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 480.00 | | 390 480.00 | 390 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049 616.00 | 2 628 201.00 | 89 421 415.00 | 92 049 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 357 257.00 | 11 022 739.00 | 126 334 517.00 | 137 357 257.00 |
CU Autres participations | 4 588 224.00 | 6 711.00 | 4 581 512.00 | 4 588 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 25 639 321.00 | 22 241 360.00 | | 25 639 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 393 703.00 | 5 897 961.00 | | 6 393 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 015.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 806 106.00 | 29 947 417.00 | | 33 806 106.00 |
DP Provisions pour risques | 190 500.00 | 185 000.00 | | 190 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 963.00 | 608 540.00 | | 979 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 463.00 | 793 540.00 | | 1 170 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 862 458.00 | 20 725 669.00 | | 31 862 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 648.00 | 389 632.00 | | 1 549 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062 346.00 | 5 119 182.00 | | 6 062 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 363.00 | 5 784 557.00 | | 5 335 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974 603.00 | 41 475 792.00 | | 44 974 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
EA Autres dettes | 1 430 286.00 | 1 317 079.00 | | 1 430 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 357 948.00 | 74 811 911.00 | | 91 357 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 334 517.00 | 105 552 868.00 | | 126 334 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 446 686.00 | 587 535.00 | 147 034 221.00 | 146 446 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 446 686.00 | 587 535.00 | 147 034 221.00 | 146 446 686.00 |
FM Production stockée | | | 101 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 899 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 890 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 736 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 733.00 | |
GE Autres charges | | | 518 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 276 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 614 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 870.00 | 74 457.00 | | 105 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 015.00 | 5 488.00 | | 35 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 884.00 | 79 944.00 | | 140 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 355.00 | 72 347.00 | | 135 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 416.00 | 110 225.00 | | 163 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 771.00 | 214 286.00 | | 298 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 886.00 | -134 341.00 | | -157 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 589 786.00 | 650 246.00 | | 1 589 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432 489.00 | 1 534 624.00 | | 3 432 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 186 625.00 | 137 224 190.00 | | 152 186 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 792 922.00 | 131 326 229.00 | | 145 792 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 393 703.00 | 5 897 961.00 | | 6 393 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 600 407.00 | | 20 889 826.00 | 44 600 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 275 649.00 | 5 510 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 119.00 | 19 841 473.00 | 45 307 641.00 | 341 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 186.00 | 31 423 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 119.00 | 528 638.00 | 8 373 575.00 | 341 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 399 088.00 | | 16 061 189.00 | 15 399 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 046.00 | | 4 544 286.00 | 4 699 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 502 274.00 | | 284 351.00 | 24 502 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 347.00 | 2 558 689.00 | 522 209.00 | 6 351 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477 534.00 | 767 290.00 | 37 186.00 | 3 477 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 813.00 | 1 791 400.00 | 485 022.00 | 2 873 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 540.00 | 481 924.00 | 105 000.00 | 793 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 877.00 | 4 312.00 | 64 434.00 | 375 877.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092 981.00 | 930 636.00 | 711 171.00 | 2 092 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595 369.00 | 934 948.00 | 895 406.00 | 2 595 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423 924.00 | 1 416 872.00 | 1 035 420.00 | 3 423 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053 711.00 | 880 606.00 | |
UG ‐ Financières | | | 119 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 363.00 | 5 335 363.00 | | 5 335 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528 229.00 | 23 528 229.00 | | 23 528 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311 248.00 | 11 226 662.00 | 84 586.00 | 11 311 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 286.00 | 1 430 286.00 | | 1 430 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 752.00 | 103 609.00 | 819 143.00 | 922 752.00 |
UX Autres créances clients | 41 354 308.00 | 41 354 308.00 | | 41 354 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 6 738.00 | 1 419.00 | 8 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 812 745.00 | 812 745.00 | | 812 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 575.00 | 1 033 575.00 | | 1 033 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 211 606.00 | 14 211 606.00 | | 14 211 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 650 852.00 | 3 883 996.00 | 13 766 856.00 | 17 650 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 648.00 | 1 549 648.00 | | 1 549 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 465.00 | | | 4 150 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 755.00 | 1 732 755.00 | | 1 732 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 480.00 | 390 480.00 | | 390 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 671 068.00 | 43 850 506.00 | 820 562.00 | 44 671 068.00 |
VW T.V.A. | 8 402 371.00 | 8 402 371.00 | | 8 402 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 295 602.00 | 71 444 161.00 | 13 851 442.00 | 85 295 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 168.00 | | | 1 168.00 |