| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095 787.00 | 3 325 085.00 | 2 770 702.00 | 6 095 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 303 301.00 | 152 449.00 | 9 150 852.00 | 9 303 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 858.00 | 858.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356 211.00 | 2 872 955.00 | 1 483 256.00 | 4 356 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
AX Avances et acomptes | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 918.00 | | 698 918.00 | 698 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600 407.00 | 6 477 858.00 | 38 122 549.00 | 44 600 407.00 |
BP En cours de production de services | 6 019 078.00 | 375 877.00 | 5 643 201.00 | 6 019 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814 502.00 | | 814 502.00 | 814 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 740 624.00 | 2 092 981.00 | 34 647 643.00 | 36 740 624.00 |
BZ Autres créances | 2 667 715.00 | | 2 667 715.00 | 2 667 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 843 834.00 | | 3 843 834.00 | 3 843 834.00 |
CF Disponibilités | 19 462 023.00 | | 19 462 023.00 | 19 462 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 401.00 | | 351 401.00 | 351 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 899 177.00 | 2 468 858.00 | 67 430 319.00 | 69 899 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 499 584.00 | 8 946 716.00 | 105 552 868.00 | 114 499 584.00 |
CU Autres participations | 23 803 356.00 | 126 511.00 | 23 676 844.00 | 23 803 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 22 241 360.00 | 20 197 070.00 | | 22 241 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897 961.00 | 4 044 290.00 | | 5 897 961.00 |
DK Provisions réglementées | 35 015.00 | 8 789.00 | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 29 947 417.00 | 26 023 232.00 | | 29 947 417.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 500.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 540.00 | 92 083.00 | | 608 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 540.00 | 277 583.00 | | 793 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725 669.00 | 15 596 578.00 | | 20 725 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 632.00 | 20 728 190.00 | | 389 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 119 182.00 | 3 125 613.00 | | 5 119 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 557.00 | 8 977 342.00 | | 5 784 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475 792.00 | 34 851 239.00 | | 41 475 792.00 |
EA Autres dettes | 1 317 079.00 | 119 027.00 | | 1 317 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 811 911.00 | 83 399 691.00 | | 74 811 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 552 868.00 | 109 700 506.00 | | 105 552 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 945 005.00 | 64 400 312.00 | | 57 945 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 596 578.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 499 343.00 | | 129 499 343.00 | 129 499 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 499 343.00 | | 129 499 343.00 | 129 499 343.00 |
FM Production stockée | | | 1 469 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 365 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 320 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 993 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 129 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 677 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 705 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 614 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130 285.00 | | | 2 130 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 341.00 | | | -134 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 246.00 | | | 650 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 624.00 | | | 1 534 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 224 190.00 | | | 137 224 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 326 229.00 | | | 131 326 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897 961.00 | | | 5 897 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 750 503.00 | | 13 788 483.00 | 43 750 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512 292.00 | 24 502 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 899 452.00 | 10 039 127.00 | 44 600 407.00 | 2 899 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 602.00 | | 15 399 088.00 | 2 890 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 526 835.00 | 4 699 046.00 | 8 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 036 265.00 | | 11 253 425.00 | 7 036 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 888.00 | | 1 378 843.00 | 3 855 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 858 351.00 | | 1 156 215.00 | 32 858 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818 540.00 | 949 417.00 | 416 609.00 | 5 818 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 505.00 | 285 029.00 | | 3 192 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 035.00 | 664 388.00 | 416 609.00 | 2 626 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441 511.00 | | 315 000.00 | 441 511.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 789.00 | 31 713.00 | 5 488.00 | 8 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 583.00 | 563 899.00 | 47 942.00 | 277 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 625.00 | 89 252.00 | | 286 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613 894.00 | 967 555.00 | 488 469.00 | 1 613 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342 031.00 | 1 056 807.00 | 803 469.00 | 2 342 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 403.00 | 1 652 418.00 | 856 898.00 | 2 628 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 916.00 | 536 410.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 713.00 | 5 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 557.00 | 5 784 557.00 | | 5 784 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991 772.00 | 21 991 772.00 | | 21 991 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752 850.00 | 10 752 850.00 | | 10 752 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 079.00 | 1 317 079.00 | | 1 317 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 918.00 | | 698 918.00 | 698 918.00 |
UX Autres créances clients | 36 740 624.00 | 36 740 624.00 | | 36 740 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 750 767.00 | 750 767.00 | | 750 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 119.00 | 1 747 119.00 | | 1 747 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725 669.00 | 3 858 762.00 | 13 533 573.00 | 20 725 669.00 |
VI Groupe et associés | 389 632.00 | 389 632.00 | | 389 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554 656.00 | | | 1 554 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 144.00 | | | 1 009 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 830.00 | 1 744 830.00 | | 1 744 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 401.00 | 351 401.00 | | 351 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 458 658.00 | 39 759 740.00 | 698 918.00 | 40 458 658.00 |
VW T.V.A. | 6 986 341.00 | 6 986 341.00 | | 6 986 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 692 729.00 | 52 825 823.00 | 13 533 573.00 | 69 692 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 958.00 | 836.00 | | 958.00 |