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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201 971.00 | 3 192 505.00 | 9 467.00 | 3 201 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 308 926.00 | | 2 308 926.00 | 2 308 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525 367.00 | | 1 525 367.00 | 1 525 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 429.00 | 1 287.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 322.00 | 2 625 606.00 | 1 219 716.00 | 3 845 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 417.00 | | 584 417.00 | 584 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 750 503.00 | 6 260 051.00 | 37 490 452.00 | 43 750 503.00 |
BP En cours de production de services | 4 396 202.00 | 286 625.00 | 4 109 576.00 | 4 396 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 571.00 | | 624 571.00 | 624 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 994 833.00 | 1 613 894.00 | 25 380 939.00 | 26 994 833.00 |
BZ Autres créances | 1 899 491.00 | | 1 899 491.00 | 1 899 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 501 333.00 | | 19 501 333.00 | 19 501 333.00 |
CF Disponibilités | 20 189 360.00 | | 20 189 360.00 | 20 189 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 783.00 | | 504 783.00 | 504 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 110 573.00 | 1 900 520.00 | 72 210 053.00 | 74 110 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 861 076.00 | 8 160 571.00 | 109 700 506.00 | 117 861 076.00 |
CU Autres participations | 32 273 934.00 | 441 511.00 | 31 832 422.00 | 32 273 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 20 197 070.00 | 19 040 653.00 | | 20 197 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044 290.00 | 4 656 417.00 | | 4 044 290.00 |
DK Provisions réglementées | 8 789.00 | 46.00 | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 26 023 232.00 | 25 470 198.00 | | 26 023 232.00 |
DP Provisions pour risques | 185 500.00 | 171 500.00 | | 185 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 083.00 | 376 700.00 | | 92 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 583.00 | 548 200.00 | | 277 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596 578.00 | 9 662 645.00 | | 15 596 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 728 190.00 | 1 746 203.00 | | 20 728 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125 613.00 | | | 3 125 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977 342.00 | 2 839 146.00 | | 8 977 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851 239.00 | 34 423 659.00 | | 34 851 239.00 |
EA Autres dettes | 119 027.00 | 487 171.00 | | 119 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 399 691.00 | 49 158 824.00 | | 83 399 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 700 506.00 | 75 177 221.00 | | 109 700 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 400 312.00 | | | 64 400 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 596 578.00 | 9 662 645.00 | | 15 596 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 975 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 975 454.00 | |
FM Production stockée | | | 525 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 525 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 059 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 765 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 758 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 018 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 214 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 861 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 28 810.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 1 438.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 30 248.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 491.00 | 3 685.00 | | 772 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | 313.00 | | 5 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 344.00 | 3 998.00 | | 786 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 212.00 | 26 251.00 | | -786 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 107 553.00 | 827 445.00 | | 1 107 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244 070.00 | 2 058 367.00 | | 2 244 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 878.00 | 105 477 949.00 | | 10 910 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 064 448.00 | 100 821 533.00 | | 105 064 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044 290.00 | 4 656 417.00 | | 4 044 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784 580.00 | | 26 391 412.00 | 17 784 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 157.00 | 32 858 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 200.00 | 411 288.00 | 43 750 503.00 | 14 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 075.00 | 7 036 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 375 057.00 | 3 855 888.00 | 14 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129 772.00 | | 1 919 567.00 | 5 129 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 670.00 | | 925 475.00 | 3 319 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 137.00 | | 23 546 370.00 | 9 335 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 169.00 | 309 438.00 | 383 067.00 | 5 892 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 369.00 | 304 658.00 | 369 993.00 | 2 691 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 165.00 | 46 461.00 | | 240 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512 007.00 | 101 887.00 | | 1 512 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 683.00 | 148 348.00 | | 2 193 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 683.00 | 148 348.00 | | 2 193 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 180 156.00 | 1 180 777.00 | 12 842 552.00 | 20 180 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977 342.00 | 8 977 342.00 | | 8 977 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888 412.00 | 18 888 412.00 | | 18 888 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938 800.00 | 8 938 800.00 | | 8 938 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 417.00 | | | 584 417.00 |
UX Autres créances clients | 26 994 833.00 | | | 26 994 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
VB T. V. A. | 721 351.00 | | | 721 351.00 |
VC Groupe et associés | 757 783.00 | | | 757 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596 578.00 | 15 596 578.00 | | 15 596 578.00 |
VI Groupe et associés | 548 034.00 | 548 034.00 | | 548 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 470 480.00 | | | 19 470 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 476.00 | | | 1 029 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263 056.00 | 1 263 056.00 | | 1 263 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 783.00 | | | 504 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 983 525.00 | 29 399 108.00 | 584 417.00 | 29 983 525.00 |
VW T.V.A. | 5 760 971.00 | 5 760 971.00 | | 5 760 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 274 078.00 | 61 274 699.00 | 12 842 552.00 | 80 274 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 836.00 | 811.00 | | 836.00 |