| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884 867.00 | 5 977 424.00 | 1 907 443.00 | 7 884 867.00 |
AH Fonds commercial | 25 441 141.00 | 354 528.00 | 25 086 613.00 | 25 441 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 787.00 | | 467 787.00 | 467 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 843.00 | 473.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491 334.00 | 5 141 151.00 | 5 350 183.00 | 10 491 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 518.00 | | 950 518.00 | 950 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 051 845.00 | 11 481 657.00 | 35 570 188.00 | 47 051 845.00 |
BP En cours de production de services | 8 834 805.00 | 319 108.00 | 8 515 698.00 | 8 834 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873 882.00 | | 873 882.00 | 873 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878 299.00 | 3 541 722.00 | 37 336 577.00 | 40 878 299.00 |
BZ Autres créances | 910 371.00 | | 910 371.00 | 910 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 299 901.00 | | 4 299 901.00 | 4 299 901.00 |
CF Disponibilités | 41 244 063.00 | | 41 244 063.00 | 41 244 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 385.00 | | 429 385.00 | 429 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 470 705.00 | 3 860 830.00 | 93 609 875.00 | 97 470 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 522 550.00 | 15 342 487.00 | 129 180 063.00 | 144 522 550.00 |
CU Autres participations | 1 791 635.00 | 6 711.00 | 1 784 923.00 | 1 791 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 34 857 889.00 | 32 033 024.00 | | 34 857 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 453.00 | 6 324 865.00 | | 7 822 453.00 |
DL TOTAL (I) | 44 453 424.00 | 40 130 971.00 | | 44 453 424.00 |
DP Provisions pour risques | 373 500.00 | 262 500.00 | | 373 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 121.00 | 766 550.00 | | 798 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 621.00 | 1 029 050.00 | | 1 171 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844 637.00 | 17 100 189.00 | | 11 844 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 057.00 | 10 284.00 | | 599 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416 402.00 | 9 301 579.00 | | 8 416 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 056.00 | 4 658 838.00 | | 4 427 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438 556.00 | 63 620 430.00 | | 56 438 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 648.00 | 14 074.00 | | 27 648.00 |
EA Autres dettes | 1 801 662.00 | 1 557 794.00 | | 1 801 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 555 017.00 | 96 263 188.00 | | 83 555 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 180 063.00 | 137 423 209.00 | | 129 180 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 032 702.00 | 367 115.00 | 172 399 817.00 | 172 032 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 032 702.00 | 367 115.00 | 172 399 817.00 | 172 032 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 115 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 515 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 155 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 088 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 775 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 145 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 961.00 | |
GE Autres charges | | | 613 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 682 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 341 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 820.00 | 2 059.00 | | 94 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 011.00 | 6 000.00 | | 101 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 831.00 | 8 059.00 | | 195 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 654.00 | 33 555.00 | | 48 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 247.00 | 4 672.00 | | 161 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 901.00 | 38 227.00 | | 209 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | -30 168.00 | | -14 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 566 785.00 | 1 667 610.00 | | 1 566 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937 892.00 | 2 657 000.00 | | 2 937 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 353 677.00 | 160 839 412.00 | | 178 353 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 531 224.00 | 154 514 547.00 | | 170 531 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822 453.00 | 6 324 865.00 | | 7 822 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 368 129.00 | | 4 510 599.00 | 45 368 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 2 742 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826 883.00 | 47 051 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450 157.00 | 33 807 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345 080.00 | 10 502 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 021 309.00 | | 2 236 467.00 | 33 021 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 662.00 | | 2 266 491.00 | 9 580 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 158.00 | | 7 640.00 | 2 766 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 160.00 | 2 186 015.00 | 740 229.00 | 10 029 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137 327.00 | 1 194 625.00 | | 5 137 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891 833.00 | 991 390.00 | 740 229.00 | 4 891 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 050.00 | 485 961.00 | 343 390.00 | 1 029 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 615.00 | | 15 507.00 | 334 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939 109.00 | 1 240 560.00 | 637 947.00 | 2 939 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280 436.00 | 1 240 560.00 | 653 455.00 | 3 280 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309 486.00 | 1 726 522.00 | 996 845.00 | 4 309 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717 492.00 | 996 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 056.00 | 4 427 056.00 | | 4 427 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070 889.00 | 31 059 698.00 | 11 191.00 | 31 070 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998 485.00 | 14 947 646.00 | 50 839.00 | 14 998 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 662.00 | 1 801 662.00 | | 1 801 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 518.00 | 54 563.00 | 895 954.00 | 950 518.00 |
UX Autres créances clients | 40 837 298.00 | 40 837 298.00 | | 40 837 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 31 829.00 | 1 819.00 | 33 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 607 227.00 | 607 227.00 | | 607 227.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844 637.00 | 4 122 813.00 | 7 721 824.00 | 11 844 637.00 |
VI Groupe et associés | 599 057.00 | 599 057.00 | | 599 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 763.00 | | | 1 915 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171 315.00 | | | 7 171 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 099.00 | 1 799 099.00 | | 1 799 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 385.00 | 429 385.00 | | 429 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 168 572.00 | 42 270 798.00 | 897 774.00 | 43 168 572.00 |
VW T.V.A. | 8 570 083.00 | 8 570 083.00 | | 8 570 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 138 616.00 | 67 354 761.00 | 7 783 854.00 | 75 138 616.00 |