| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 569.00 | 519 748.00 | 8 821.00 | 528 569.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 809 122.00 | 10 134 912.00 | 2 674 210.00 | 12 809 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 052.00 | 848 899.00 | 213 154.00 | 1 062 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 774 487.00 | 11 579 936.00 | 3 194 551.00 | 14 774 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 213.00 | 15 957.00 | 1 750 256.00 | 1 766 213.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 391.00 | 24.00 | 515 367.00 | 515 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 286.00 | 2 230.00 | 726 057.00 | 728 286.00 |
BZ Autres créances | 4 167 316.00 | | 4 167 316.00 | 4 167 316.00 |
CF Disponibilités | 152 836.00 | | 152 836.00 | 152 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 187.00 | 18 211.00 | 7 510 976.00 | 7 529 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 304 686.00 | 11 598 147.00 | 10 706 540.00 | 22 304 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 366.00 | 4 263 502.00 | | 1 800 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
DH Report à nouveau | -7 211 764.00 | -6 099 613.00 | | -7 211 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 040.00 | 1 493 486.00 | | 6 745 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197 411.00 | 3 823 978.00 | | 2 197 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 408.00 | 3 513 709.00 | | 3 563 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 492.00 | 8 318.00 | | 6 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 397.00 | 675 063.00 | | 793 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 889.00 | 683 381.00 | | 799 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 307.00 | 3 365 424.00 | | 3 912 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 783.00 | 841 114.00 | | 1 986 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 232.00 | 166 804.00 | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 257 571.00 | 305 429.00 | | 257 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 455.00 | 20 436.00 | | 126 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 348.00 | 4 707 331.00 | | 6 320 348.00 |
ED (V) | 22 895.00 | 2 337.00 | | 22 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 540.00 | 8 906 758.00 | | 10 706 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
FD Production vendue biens | 8 637 950.00 | 11 788 544.00 | 20 426 494.00 | 8 637 950.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | 4 207.00 | 4 607.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 618.00 | 11 792 750.00 | 20 476 368.00 | 8 683 618.00 |
FM Production stockée | | | -129 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 334.00 | |
GE Autres charges | | | 721 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 093 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 998.00 | 3 693.00 | | 25 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 652 150.00 | | | 5 652 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 004 153.00 | 696 987.00 | | 3 004 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682 301.00 | 700 680.00 | | 8 682 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 550.00 | 109.00 | | 33 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979 356.00 | | | 1 979 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 703.00 | 603 379.00 | | 433 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446 609.00 | 603 488.00 | | 2 446 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235 692.00 | 97 192.00 | | 6 235 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 286.00 | 18 375.00 | | 272 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 031.00 | 20 187.00 | | 788 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 441 618.00 | 21 398 684.00 | | 29 441 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 696 578.00 | 19 905 199.00 | | 22 696 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 040.00 | 1 493 486.00 | | 6 745 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 774 787.00 | | 402 298.00 | 18 774 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 722.00 | 4 286 876.00 | 14 774 487.00 | 115 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 722.00 | 4 286 876.00 | 14 041 777.00 | 115 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 846.00 | | 2 100.00 | 602 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 169 177.00 | | 275 198.00 | 18 169 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 125 000.00 | 2 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271 463.00 | 620 995.00 | 2 312 521.00 | 13 271 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 118.00 | 5 007.00 | | 591 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680 344.00 | 615 988.00 | 2 312 521.00 | 12 680 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 823 977.00 | 308 318.00 | 1 934 885.00 | 3 823 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 381.00 | 118 934.00 | 2 426.00 | 683 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 006 557.00 | | 1 006 557.00 | 1 006 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 064.00 | 24.00 | 56 107.00 | 72 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 171.00 | 2 254.00 | 1 096 214.00 | 1 112 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 529.00 | 429 506.00 | 3 033 525.00 | 5 619 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 307.00 | 3 912 307.00 | | 3 912 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 531.00 | 614 531.00 | | 614 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 192.00 | 444 192.00 | | 444 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 031.00 | 788 031.00 | | 788 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 571.00 | 257 571.00 | | 257 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 764.00 | 2 764.00 | | 127 764.00 |
UX Autres créances clients | 683 696.00 | | | 683 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VB T. V. A. | 172 516.00 | | | 172 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 786 417.00 | | | 3 786 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 222.00 | 5 088 220.00 | 125 000.00 | 5 213 222.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 348.00 | 6 320 348.00 | | 6 320 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |