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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 811.00 | 529 887.00 | 25 924.00 | 555 811.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939 129.00 | 10 711 101.00 | 2 228 028.00 | 12 939 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 379.00 | 724 727.00 | 281 652.00 | 1 006 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 931.00 | 12 042 092.00 | 2 750 838.00 | 14 792 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190 734.00 | 15 957.00 | 2 174 777.00 | 2 190 734.00 |
BN En cours de production de biens | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 474.00 | 949.00 | 644 525.00 | 645 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 749.00 | 68 367.00 | 282 381.00 | 350 749.00 |
BZ Autres créances | 6 513 440.00 | 5 670 186.00 | 843 253.00 | 6 513 440.00 |
CF Disponibilités | 472 730.00 | | 472 730.00 | 472 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 315.00 | 5 755 460.00 | 4 600 855.00 | 10 356 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 149 556.00 | 17 797 552.00 | 7 352 003.00 | 25 149 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 366.00 | 1 800 366.00 | | 1 800 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 541.00 | 32 355.00 | | 93 541.00 |
DH Report à nouveau | 45 799.00 | -466 724.00 | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337 777.00 | 1 223 708.00 | | -4 337 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786 129.00 | 2 149 691.00 | | 1 786 129.00 |
DL TOTAL (I) | -611 942.00 | 4 739 397.00 | | -611 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 310.00 | 7 526.00 | | 10 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 896.00 | 827 684.00 | | 697 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 206.00 | 835 210.00 | | 708 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 036.00 | 4 505 193.00 | | 4 443 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 496.00 | 1 694 043.00 | | 2 312 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 061.00 | 204 812.00 | | 155 061.00 |
EA Autres dettes | 286 161.00 | 291 136.00 | | 286 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 714.00 | 374 651.00 | | 58 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255 468.00 | 7 069 834.00 | | 7 255 468.00 |
ED (V) | 271.00 | 6 022.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 003.00 | 12 650 464.00 | | 7 352 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
FD Production vendue biens | 9 593 516.00 | 14 609 604.00 | 24 203 119.00 | 9 593 516.00 |
FG Production vendue services | 2 849.00 | 8 995.00 | 11 845.00 | 2 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 630 810.00 | 14 618 599.00 | 24 249 409.00 | 9 630 810.00 |
FM Production stockée | | | -258 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 240 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 426 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 704 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 174.00 | 274 601.00 | | 459 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 174.00 | 274 601.00 | | 459 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 118.00 | 4 117.00 | | 85 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 838 056.00 | 232 798.00 | | 5 838 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923 175.00 | 236 915.00 | | 5 923 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464 001.00 | 37 685.00 | | -5 464 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 873 587.00 | 23 542 888.00 | | 24 873 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 211 364.00 | 22 319 180.00 | | 32 211 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337 777.00 | 1 223 708.00 | | -4 337 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605 934.00 | | 334 804.00 | 14 605 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 129 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 284.00 | 1 524.00 | 14 792 931.00 | 146 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 632 188.00 | 10 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 984.00 | | 14 030 748.00 | 135 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 295.00 | | 16 192.00 | 626 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 477.00 | | 316 255.00 | 13 850 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 162.00 | | 2 357.00 | 129 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592 938.00 | 449 154.00 | | 11 592 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 251.00 | 6 013.00 | | 600 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992 687.00 | 443 143.00 | | 10 992 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149 691.00 | 89 720.00 | 453 281.00 | 2 149 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 210.00 | 10 310.00 | 137 314.00 | 835 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 957.00 | 3 504.00 | 2 555.00 | 15 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 682.00 | 2 314.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 670 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 957.00 | 5 744 372.00 | 4 869.00 | 15 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 857.00 | 5 844 402.00 | 595 463.00 | 3 000 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 036.00 | 4 443 036.00 | | 4 443 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 061.00 | 340 061.00 | | 340 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 477.00 | 779 803.00 | 573 674.00 | 1 353 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 161.00 | 286 161.00 | | 286 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 994.00 | 1 240.00 | 128 755.00 | 129 994.00 |
UX Autres créances clients | 278 256.00 | 278 256.00 | | 278 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VB T. V. A. | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 627 969.00 | 5 627 969.00 | | 5 627 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 332.00 | 500 332.00 | | 500 332.00 |
VP Divers | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 754.00 | 187 546.00 | 403 208.00 | 590 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 095.00 | 167 095.00 | | 167 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 278.00 | 7 032 524.00 | 128 755.00 | 7 161 278.00 |
VW T.V.A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 468.00 | 6 278 586.00 | 976 882.00 | 7 255 468.00 |