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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 811.00 | 534 403.00 | 21 408.00 | 555 811.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AP Constructions | 186 074.00 | 850.00 | 185 225.00 | 186 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939 129.00 | 10 913 086.00 | 2 026 043.00 | 12 939 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 379.00 | 742 495.00 | 263 884.00 | 1 006 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 244.00 | | 391 244.00 | 391 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 171 298.00 | 12 267 211.00 | 2 904 087.00 | 15 171 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 252.00 | 15 957.00 | 1 366 295.00 | 1 382 252.00 |
BN En cours de production de biens | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 164.00 | 404.00 | 463 760.00 | 464 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 557.00 | 74 529.00 | 1 106 029.00 | 1 180 557.00 |
BZ Autres créances | 5 826 646.00 | 4 742 356.00 | 1 084 290.00 | 5 826 646.00 |
CF Disponibilités | 1 067 796.00 | | 1 067 796.00 | 1 067 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 376.00 | 4 833 246.00 | 5 151 131.00 | 9 984 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 163 534.00 | 17 100 457.00 | 8 063 078.00 | 25 163 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 800 366.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 93 541.00 | | |
DH Report à nouveau | | 45 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 595.00 | -4 337 777.00 | | 330 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 671 653.00 | 1 786 129.00 | | 1 671 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 247.00 | -611 942.00 | | 2 102 247.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | 10 310.00 | | 17 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 647.00 | 697 896.00 | | 665 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 507.00 | 708 206.00 | | 683 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 904.00 | 4 443 036.00 | | 3 937 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 824.00 | 2 312 496.00 | | 949 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 653.00 | 155 061.00 | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 244 825.00 | 286 161.00 | | 244 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 939.00 | 58 714.00 | | 117 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 144.00 | 7 255 468.00 | | 5 276 144.00 |
ED (V) | 1 180.00 | 271.00 | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 078.00 | 7 352 003.00 | | 8 063 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FD Production vendue biens | 5 562 797.00 | 7 069 112.00 | 12 631 909.00 | 5 562 797.00 |
FG Production vendue services | 2 665.00 | 7 578.00 | 10 243.00 | 2 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 282.00 | 7 076 690.00 | 12 662 972.00 | 5 586 282.00 |
FM Production stockée | | | -196 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 603 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 749 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 797.00 | |
GE Autres charges | | | 229 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 804.00 | 450 174.00 | | 1 078 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 823.00 | 459 174.00 | | 1 079 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 255.00 | 85 118.00 | | 929 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 876.00 | 5 838 056.00 | | 42 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 131.00 | 5 923 175.00 | | 972 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 692.00 | -5 464 001.00 | | 107 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 513.00 | 24 873 586.00 | | 13 695 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 919.00 | 29 211 363.00 | | 13 364 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 595.00 | -4 337 777.00 | | 330 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 792 931.00 | | 574 441.00 | 14 792 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 391 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 074.00 | 10 000.00 | 15 171 298.00 | 186 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 074.00 | | 14 147 866.00 | 186 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 188.00 | | | 632 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030 749.00 | | 303 191.00 | 14 030 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 994.00 | | 271 250.00 | 129 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042 092.00 | 225 119.00 | | 12 042 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 264.00 | 4 516.00 | | 606 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 435 828.00 | 220 603.00 | | 11 435 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786 129.00 | 35 073.00 | 149 549.00 | 1 786 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 206.00 | 82 797.00 | 107 496.00 | 708 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 906.00 | 4 507.00 | 5 052.00 | 16 906.00 |
6T Sur comptes clients | 68 367.00 | 7 672.00 | 1 511.00 | 68 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 670 186.00 | 131.00 | 927 962.00 | 5 670 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755 460.00 | 12 310.00 | 934 525.00 | 5 755 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249 795.00 | 130 180.00 | 1 191 569.00 | 8 249 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 904.00 | 3 937 904.00 | | 3 937 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 787.00 | 362 787.00 | | 362 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 772.00 | 316 772.00 | | 316 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 825.00 | 244 825.00 | | 244 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 244.00 | 142 490.00 | 248 755.00 | 391 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 140.00 | 2 909 140.00 | | 2 909 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 624 491.00 | 624 491.00 | | 624 491.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 967.00 | 4 889 967.00 | | 4 889 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VP Divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 688.00 | 228 688.00 | | 228 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262 364.00 | 9 013 608.00 | 248 755.00 | 9 262 364.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 109.00 | 5 276 109.00 | | 5 276 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |