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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 619.00 | 523 874.00 | 15 745.00 | 539 619.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 809 418.00 | 10 302 753.00 | 2 506 665.00 | 12 809 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 033.00 | 689 934.00 | 200 099.00 | 890 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 605 934.00 | 11 592 938.00 | 3 012 996.00 | 14 605 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 816.00 | 15 957.00 | 1 723 858.00 | 1 739 816.00 |
BN En cours de production de biens | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 598.00 | | 898 598.00 | 898 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 165.00 | | 352 165.00 | 352 165.00 |
BZ Autres créances | 6 247 854.00 | | 6 247 854.00 | 6 247 854.00 |
CF Disponibilités | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 791.00 | 15 957.00 | 9 635 834.00 | 9 651 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 259 359.00 | 11 608 895.00 | 12 650 464.00 | 24 259 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 366.00 | 1 800 366.00 | | 1 800 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
DH Report à nouveau | -466 724.00 | -7 211 764.00 | | -466 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 708.00 | 6 745 040.00 | | 1 223 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 691.00 | 2 197 411.00 | | 2 149 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 397.00 | 3 563 408.00 | | 4 739 397.00 |
DP Provisions pour risques | 7 526.00 | 6 492.00 | | 7 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 684.00 | 793 397.00 | | 827 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 210.00 | 799 889.00 | | 835 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 193.00 | 3 912 307.00 | | 4 505 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 043.00 | 1 986 783.00 | | 1 694 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 812.00 | 37 232.00 | | 204 812.00 |
EA Autres dettes | 291 136.00 | 257 571.00 | | 291 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 651.00 | 126 455.00 | | 374 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 835.00 | 6 320 348.00 | | 7 069 835.00 |
ED (V) | 6 022.00 | 22 895.00 | | 6 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 464.00 | 10 706 540.00 | | 12 650 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
FD Production vendue biens | 9 884 325.00 | 12 578 441.00 | 22 462 766.00 | 9 884 325.00 |
FG Production vendue services | 797.00 | 521.00 | 1 318.00 | 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 907 810.00 | 12 578 962.00 | 22 486 772.00 | 9 907 810.00 |
FM Production stockée | | | 395 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 224 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 869.00 | |
GE Autres charges | | | 650 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 013 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 652 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 601.00 | 3 004 153.00 | | 274 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 601.00 | 8 682 301.00 | | 274 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 33 550.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 979 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 798.00 | 433 703.00 | | 232 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 915.00 | 2 446 609.00 | | 236 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 685.00 | 6 235 692.00 | | 37 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 272 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 542 888.00 | 29 441 618.00 | | 23 542 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 319 180.00 | 22 696 578.00 | | 22 319 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 708.00 | 6 745 040.00 | | 1 223 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 774 487.00 | | 402 295.00 | 14 774 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 471.00 | 440 376.00 | 14 605 934.00 | 130 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | 440 376.00 | 13 850 477.00 | 130 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 946.00 | | 21 350.00 | 604 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 777.00 | | 379 546.00 | 14 041 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 764.00 | | 1 398.00 | 127 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 579 936.00 | 453 379.00 | 440 376.00 | 11 579 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 125.00 | 4 126.00 | | 596 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 811.00 | 449 253.00 | 440 376.00 | 10 983 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 197 411.00 | 226 881.00 | 274 601.00 | 2 197 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 889.00 | 51 503.00 | 16 182.00 | 799 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 981.00 | 18 102.00 | 18 126.00 | 15 981.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 211.00 | 18 102.00 | 20 356.00 | 18 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 510.00 | 296 486.00 | 311 138.00 | 3 015 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 193.00 | 4 505 193.00 | | 4 505 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 530.00 | 345 530.00 | | 345 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 747.00 | 882 747.00 | | 882 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 651.00 | 374 651.00 | | 374 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 162.00 | 1 524.00 | | 129 162.00 |
UX Autres créances clients | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 793.00 | | | 5 514 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 851.00 | | | 361 851.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 793.00 | 449 793.00 | | 449 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 373.00 | 6 779 735.00 | 127 637.00 | 6 907 373.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 835.00 | 7 069 835.00 | | 7 069 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |