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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 522.00 | 551 163.00 | 17 359.00 | 568 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AP Constructions | 186 074.00 | 19 508.00 | 166 566.00 | 186 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042 279.00 | 11 472 840.00 | 1 569 440.00 | 13 042 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 204.00 | 798 726.00 | 272 479.00 | 1 071 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226 295.00 | 12 918 613.00 | 2 307 682.00 | 15 226 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 459.00 | 15 957.00 | 1 591 502.00 | 1 607 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 769.00 | 15 476.00 | 430 293.00 | 445 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 349.00 | 74 529.00 | 160 821.00 | 235 349.00 |
BZ Autres créances | 8 487 914.00 | 5 107 985.00 | 3 379 930.00 | 8 487 914.00 |
CF Disponibilités | 3 349 166.00 | | 3 349 166.00 | 3 349 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 300 291.00 | 5 213 947.00 | 9 086 344.00 | 14 300 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 586.00 | 18 132 560.00 | 11 394 030.00 | 29 526 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 595.00 | | | 320 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 424.00 | 330 595.00 | | 2 058 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 315 082.00 | 1 671 653.00 | | 1 315 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 101.00 | 2 102 248.00 | | 2 304 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 004.00 | 17 860.00 | | 10 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 995.00 | 665 647.00 | | 520 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 999.00 | 683 507.00 | | 530 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 741.00 | 3 937 904.00 | | 4 004 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 110.00 | 949 824.00 | | 630 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 914.00 | 25 653.00 | | 93 914.00 |
EA Autres dettes | 278 767.00 | 244 825.00 | | 278 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 738.00 | 117 939.00 | | 50 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 270.00 | 5 276 144.00 | | 8 558 270.00 |
ED (V) | 661.00 | 1 180.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 394 030.00 | 8 063 078.00 | | 11 394 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
FD Production vendue biens | 10 930 866.00 | 19 415 996.00 | 30 346 862.00 | 10 930 866.00 |
FG Production vendue services | 9 422.00 | 14 022.00 | 23 444.00 | 9 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 326.00 | 19 430 018.00 | 30 410 344.00 | 10 980 326.00 |
FM Production stockée | | | -19 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 748 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 046 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 836.00 | |
GE Autres charges | | | 226 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 644 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | 1 018.00 | | 1 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 937.00 | 1 078 804.00 | | 432 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 815.00 | 1 079 823.00 | | 434 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 929 255.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 995.00 | 42 876.00 | | 441 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 941.00 | 972 131.00 | | 444 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | 107 692.00 | | -10 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 087.00 | 149 339.00 | | -32 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 242 947.00 | 13 695 514.00 | | 31 242 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 184 523.00 | 13 364 919.00 | | 29 184 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 424.00 | 330 595.00 | | 2 058 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 171 298.00 | | 200 604.00 | 15 171 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 490.00 | 253 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241.00 | 144 368.00 | 15 226 295.00 | 1 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 878.00 | 14 327 928.00 | 1 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 188.00 | | 12 711.00 | 632 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 147 866.00 | | 183 181.00 | 14 147 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 244.00 | | 4 713.00 | 391 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267 211.00 | 651 402.00 | | 12 267 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 779.00 | 16 760.00 | | 610 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656 431.00 | 634 643.00 | | 11 656 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671 653.00 | 76 366.00 | 432 937.00 | 1 671 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 507.00 | 60 836.00 | 213 343.00 | 683 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 361.00 | 38 717.00 | 23 645.00 | 16 361.00 |
6T Sur comptes clients | 74 529.00 | 2 588.00 | 2 588.00 | 74 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 742 356.00 | 365 629.00 | | 4 742 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833 246.00 | 406 934.00 | 26 233.00 | 4 833 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188 406.00 | 544 136.00 | 672 513.00 | 7 188 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 072.00 | 3 222 072.00 | | 3 222 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 665.00 | 238 665.00 | | 238 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 468.00 | 120 000.00 | 133 468.00 | 253 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 213.00 | 2 068 213.00 | | 2 068 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 450 024.00 | 450 024.00 | | 450 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 587.00 | 2 039 587.00 | | 2 039 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 782 669.00 | 782 669.00 | | 782 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847 627.00 | 5 847 622.00 | | 5 847 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 715.00 | 10 721 247.00 | 133 468.00 | 10 854 715.00 |
VW T.V.A. | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 270.00 | 8 558 270.00 | | 8 558 270.00 |