| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 522.00 | 562 785.00 | 16 737.00 | 579 522.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
AP Constructions | 186 074.00 | 31 913.00 | 154 161.00 | 186 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 127 288.00 | 11 799 832.00 | 1 327 456.00 | 13 127 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 950.00 | 842 405.00 | 246 545.00 | 1 088 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 410 960.00 | 13 313 312.00 | 2 097 648.00 | 15 410 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359 571.00 | 15 957.00 | 3 343 614.00 | 3 359 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 424.00 | 88.00 | 454 336.00 | 454 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 721.00 | 74 529.00 | 1 234 193.00 | 1 308 721.00 |
BZ Autres créances | 8 287 374.00 | 5 107 985.00 | 3 179 390.00 | 8 287 374.00 |
CF Disponibilités | 2 021 470.00 | | 2 021 470.00 | 2 021 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593 973.00 | 5 198 559.00 | 10 395 414.00 | 15 593 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 004 952.00 | 18 511 871.00 | 12 493 082.00 | 31 004 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | -1 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 684 828.00 | 320 595.00 | | 684 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 266.00 | 2 058 424.00 | | 1 255 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 122.00 | 1 315 082.00 | | 1 081 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 216.00 | 2 304 101.00 | | 3 131 216.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 10 004.00 | | 20.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 712.00 | 520 995.00 | | 406 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 732.00 | 530 999.00 | | 406 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 009.00 | 3 500 000.00 | | 3 155 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 666.00 | 4 004 741.00 | | 4 894 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 964.00 | 630 110.00 | | 562 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 027.00 | 93 914.00 | | 27 027.00 |
EA Autres dettes | 163 305.00 | 278 767.00 | | 163 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 332.00 | 50 738.00 | | 150 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 303.00 | 8 558 270.00 | | 8 953 303.00 |
ED (V) | 1 832.00 | 661.00 | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 082.00 | 11 394 031.00 | | 12 493 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 682 011.00 | 13 324 149.00 | 21 006 161.00 | 7 682 011.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | 5 117.00 | 8 697.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 591.00 | 13 329 266.00 | 21 014 857.00 | 7 685 591.00 |
FM Production stockée | | | 8 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 224 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 310 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 97 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 108 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 009.00 | 432 937.00 | | 280 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 009.00 | 434 815.00 | | 280 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 752.00 | 1 878.00 | | 50 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 049.00 | 441 995.00 | | 36 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 801.00 | 444 941.00 | | 86 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 208.00 | -10 126.00 | | 193 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | -32 087.00 | | 30 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 704.00 | 31 242 947.00 | | 21 552 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297 438.00 | 29 184 523.00 | | 20 297 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 266.00 | 2 058 424.00 | | 1 255 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226 295.00 | | 201 044.00 | 15 226 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 900.00 | 5 480.00 | 15 410 960.00 | 10 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 5 480.00 | 14 436 037.00 | 10 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 899.00 | | 76 556.00 | 644 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 327 928.00 | | 124 489.00 | 14 327 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 918 613.00 | 400 179.00 | 5 480.00 | 12 918 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 540.00 | 11 622.00 | | 627 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291 073.00 | 388 557.00 | 5 480.00 | 12 291 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315 082.00 | 36 049.00 | 270 009.00 | 1 315 082.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 999.00 | 639.00 | 124 907.00 | 530 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 433.00 | 88.00 | 15 476.00 | 31 433.00 |
6T Sur comptes clients | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 107 985.00 | | | 5 107 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213 947.00 | 88.00 | 15 476.00 | 5 213 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060 028.00 | 36 776.00 | 410 392.00 | 7 060 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 666.00 | 4 894 666.00 | | 4 894 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 305.00 | 163 305.00 | | 163 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 468.00 | 120 000.00 | 133 468.00 | 253 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 229.00 | 2 699 229.00 | | 2 699 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
VB T. V. A. | 334 945.00 | 334 945.00 | | 334 945.00 |
VC Groupe et associés | 6 867 008.00 | 6 867 008.00 | | 6 867 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 009.00 | 666 475.00 | 2 458 534.00 | 3 155 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VP Divers | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476 131.00 | 11 268 134.00 | 207 997.00 | 11 476 131.00 |
VW T.V.A. | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 420.00 | 6 463 886.00 | 2 458 534.00 | 8 952 420.00 |