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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 522.00 | 572 322.00 | 7 200.00 | 579 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
AP Constructions | 186 074.00 | 44 318.00 | 141 756.00 | 186 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248 149.00 | 12 069 936.00 | 1 178 213.00 | 13 248 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 532.00 | 886 293.00 | 233 239.00 | 1 119 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 476.00 | | 219 476.00 | 219 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 492 758.00 | 13 689 389.00 | 1 803 370.00 | 15 492 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486 906.00 | 15 957.00 | 2 470 949.00 | 2 486 906.00 |
BN En cours de production de biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 009.00 | | 575 009.00 | 575 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 358.00 | 2 492.00 | 781 866.00 | 784 358.00 |
BZ Autres créances | 2 215 685.00 | | 2 215 685.00 | 2 215 685.00 |
CF Disponibilités | 4 280 679.00 | | 4 280 679.00 | 4 280 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 574 787.00 | 18 450.00 | 10 556 338.00 | 10 574 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 069 774.00 | 13 707 838.00 | 12 361 936.00 | 26 069 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 266.00 | | | 855 266.00 |
DH Report à nouveau | 684 828.00 | 684 828.00 | | 684 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 885.00 | 1 255 266.00 | | 1 288 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DK Provisions réglementées | 893 543.00 | 1 081 122.00 | | 893 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 197.00 | 3 131 215.00 | | 3 855 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 229.00 | 20.00 | | 2 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 564.00 | 406 712.00 | | 291 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 793.00 | 406 732.00 | | 293 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 109.00 | 3 155 009.00 | | 2 504 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 658.00 | 4 894 666.00 | | 4 659 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 757.00 | 562 964.00 | | 449 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 113.00 | 27 027.00 | | 26 113.00 |
EA Autres dettes | 240 901.00 | 163 305.00 | | 240 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 786.00 | 150 332.00 | | 328 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 325.00 | 8 953 303.00 | | 8 209 325.00 |
ED (V) | 3 622.00 | 1 832.00 | | 3 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 936.00 | 12 493 082.00 | | 12 361 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 599 969.00 | 15 618 276.00 | 26 218 245.00 | 10 599 969.00 |
FG Production vendue services | 6 127.00 | 9 389.00 | 15 516.00 | 6 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 096.00 | 15 627 665.00 | 26 233 760.00 | 10 606 096.00 |
FM Production stockée | | | 121 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 594 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 146 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 54 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 402 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 414 964.00 | 280 009.00 | | 5 414 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415 709.00 | 280 009.00 | | 5 415 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185 213.00 | | | 5 185 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 871.00 | 36 049.00 | | 44 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230 084.00 | 86 801.00 | | 5 230 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 624.00 | 193 208.00 | | 185 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 30 564.00 | | 27 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 053 095.00 | 21 552 704.00 | | 32 053 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 764 210.00 | 20 297 438.00 | | 30 764 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 885.00 | 1 255 266.00 | | 1 288 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 410 960.00 | | 254 724.00 | 15 410 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 219 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 925.00 | 15 492 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 377.00 | 696 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 548.00 | 14 577 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 455.00 | | 50 964.00 | 721 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436 037.00 | | 197 752.00 | 14 436 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 468.00 | | 6 007.00 | 253 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313 312.00 | 358 757.00 | 99 200.00 | 13 313 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 162.00 | 9 537.00 | 76 377.00 | 639 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674 150.00 | 349 220.00 | 22 823.00 | 12 674 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 122.00 | 44 871.00 | 232 451.00 | 1 081 122.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 732.00 | 4 320.00 | 117 259.00 | 406 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 116 520.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 045.00 | 1 556.00 | 1 644.00 | 16 045.00 |
6T Sur comptes clients | 74 529.00 | 2 492.00 | 74 529.00 | 74 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 107 985.00 | | 5 107 985.00 | 5 107 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198 559.00 | 120 569.00 | 5 184 158.00 | 5 198 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686 413.00 | 169 760.00 | 5 533 867.00 | 6 686 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 658.00 | 4 659 658.00 | | 4 659 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 786.00 | 328 786.00 | | 328 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 476.00 | 80 000.00 | 139 476.00 | 219 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 919.00 | 2 604 919.00 | | 2 604 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VB T. V. A. | 590 678.00 | 590 678.00 | | 590 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 912.00 | 1 331 912.00 | | 1 331 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 109.00 | 699 998.00 | 1 804 111.00 | 2 504 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 643.00 | 5 182 166.00 | 139 476.00 | 5 321 643.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 325.00 | 6 405 214.00 | 1 804 111.00 | 8 209 325.00 |