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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 672.00 | 282 346.00 | 38 326.00 | 320 672.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 213 150.00 | 193 991.00 | 19 159.00 | 213 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 117.00 | 2 471 298.00 | 399 819.00 | 2 871 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 513.00 | 1 175 472.00 | 310 041.00 | 1 485 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
AX Avances et acomptes | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 602.00 | 4 123 108.00 | 1 685 493.00 | 5 808 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 885.00 | 260 729.00 | 1 033 156.00 | 1 293 885.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 469.00 | | 1 567 469.00 | 1 567 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 681.00 | 143 807.00 | 837 874.00 | 981 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 1 347 791.00 | | 1 347 791.00 | 1 347 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 723.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 303.00 | 405 259.00 | 5 080 043.00 | 5 485 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 905.00 | 4 528 368.00 | 6 765 537.00 | 11 293 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 239.00 | | | 292 239.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 570.00 | 1 234 570.00 | | 1 234 570.00 |
DH Report à nouveau | -278 705.00 | | | -278 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 112.00 | -278 705.00 | | -895 112.00 |
DK Provisions réglementées | 68 250.00 | 44 850.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 911 370.00 | 1 783 082.00 | | 911 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 401.00 | 2 140 015.00 | | 1 533 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 474.00 | 4 515.00 | | 598 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 290.00 | 2 372 472.00 | | 2 400 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 799.00 | 1 367 470.00 | | 1 106 799.00 |
EA Autres dettes | | 16 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 854 167.00 | 6 116 344.00 | | 5 854 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 537.00 | 7 899 426.00 | | 6 765 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 132.00 | 4 412 295.00 | | 4 681 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 353.00 | 354.00 | | 10 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 258.00 | 37 233.00 | 150 491.00 | 113 258.00 |
FD Production vendue biens | 13 519 600.00 | 867 488.00 | 14 387 088.00 | 13 519 600.00 |
FG Production vendue services | 378 591.00 | 15 331.00 | 393 922.00 | 378 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 011 449.00 | 920 052.00 | 14 931 502.00 | 14 011 449.00 |
FM Production stockée | | | 333 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 710 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 536.00 | |
GE Autres charges | | | 172 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 4 762.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 140 813.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 128.00 | 405 935.00 | | 21 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 874.00 | 212 654.00 | | 148 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 46 010.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 174.00 | 282 065.00 | | 173 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 046.00 | 123 869.00 | | -152 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 757.00 | -38 725.00 | | -31 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 786 448.00 | 17 341 979.00 | | 15 786 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681 560.00 | 17 620 684.00 | | 16 681 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 112.00 | -278 705.00 | | -895 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 831.00 | | | 372 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 955.00 | | | 5 754 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 343.00 | | | 4 421 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 162.00 | | | 1 016 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 633.00 | 338 794.00 | 42 318.00 | 3 826 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 557.00 | 35 789.00 | | 246 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 076.00 | 303 005.00 | 42 318.00 | 3 580 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 291.00 | 2 400 291.00 | | 2 400 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 611.00 | 528 611.00 | | 528 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 903.00 | 354 903.00 | | 354 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 012.00 | 292 239.00 | | 343 012.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
VC Groupe et associés | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 048.00 | 565 214.00 | 957 835.00 | 1 523 048.00 |
VI Groupe et associés | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 981.00 | | | 1 119 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 202.00 | 1 809 883.00 | 297 318.00 | 2 107 202.00 |
VW T.V.A. | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 966.00 | 4 681 132.00 | 957 835.00 | 5 638 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |