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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 685.00 | 330 699.00 | 18 986.00 | 349 685.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 24 724.00 | 1 062.00 | 23 662.00 | 24 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 471.00 | 206 178.00 | 16 293.00 | 222 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 981.00 | 2 704 155.00 | 184 826.00 | 2 888 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349 735.00 | 1 253 328.00 | 96 407.00 | 1 349 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 054.00 | 4 495 422.00 | 913 633.00 | 5 409 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 682.00 | 379 413.00 | 988 269.00 | 1 367 682.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 366.00 | | 1 364 366.00 | 1 364 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 097.00 | 257 041.00 | 291 056.00 | 548 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 290.00 | | 556 290.00 | 556 290.00 |
BZ Autres créances | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 724.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 478 288.00 | | 478 288.00 | 478 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 267.00 | 637 178.00 | 4 353 089.00 | 4 990 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 322.00 | 5 132 600.00 | 5 266 722.00 | 10 399 322.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 750 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 571.00 | 1 234 570.00 | | 1 234 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 598.00 | -1 503 834.00 | | -2 091 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 033.00 | -587 763.00 | | -24 033.00 |
DK Provisions réglementées | 126 750.00 | 103 350.00 | | 126 750.00 |
DL TOTAL (I) | 598 058.00 | 28 690.00 | | 598 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 310.00 | 1 622 926.00 | | 823 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 571 985.00 | | 9 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 748.00 | 2 950 777.00 | | 2 149 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 025.00 | 1 767 731.00 | | 1 587 025.00 |
EA Autres dettes | 67 208.00 | 29 232.00 | | 67 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 668 664.00 | 6 976 988.00 | | 4 668 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 722.00 | 7 065 678.00 | | 5 266 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 061.00 | 5 540 000.00 | | 4 094 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 670.00 | 272 912.00 | | 28 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 604.00 | 40 400.00 | 258 004.00 | 217 604.00 |
FD Production vendue biens | 14 354 925.00 | 1 341 147.00 | 15 696 072.00 | 14 354 925.00 |
FG Production vendue services | 434 013.00 | 1 861.00 | 435 874.00 | 434 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 542.00 | 1 383 408.00 | 16 389 950.00 | 15 006 542.00 |
FM Production stockée | | | -452 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 089 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 910.00 | |
GE Autres charges | | | 183 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 969 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 481.00 | 131 242.00 | | 192 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 33 899.00 | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 161.00 | 165 141.00 | | 253 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 807.00 | 334 992.00 | | 246 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | 83 400.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 207.00 | 445 125.00 | | 270 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 046.00 | -279 984.00 | | -17 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 847.00 | -30 973.00 | | -25 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 565.00 | 16 559 934.00 | | 16 275 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299 598.00 | 17 147 697.00 | | 16 299 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 033.00 | -587 763.00 | | -24 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 104 912.00 | | 81 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314 313.00 | 25 383.00 | | 314 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 332.00 | | 105 225.00 | 5 697 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 503.00 | 5 409 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 898.00 | 4 485 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 975.00 | | 7 472.00 | 342 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 774.00 | | 97 034.00 | 4 460 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 583.00 | | 719.00 | 893 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 401.00 | 187 918.00 | 71 898.00 | 4 379 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 698.00 | 9 001.00 | | 321 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 704.00 | 178 917.00 | 71 898.00 | 4 057 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 350.00 | 23 400.00 | | 103 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 544.00 | 77 910.00 | | 558 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 268.00 | 77 910.00 | | 559 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 618.00 | 101 310.00 | 60 000.00 | 722 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 748.00 | 2 149 748.00 | | 2 149 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 418.00 | 680 418.00 | | 680 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 399.00 | 650 348.00 | 167 051.00 | 817 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
UX Autres créances clients | 556 290.00 | 556 290.00 | | 556 290.00 |
VB T. V. A. | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VC Groupe et associés | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 310.00 | 447 426.00 | 375 884.00 | 823 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 617.00 | | | 799 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 771.00 | 278 771.00 | | 278 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 695.00 | 1 203 448.00 | 279 247.00 | 1 482 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 996.00 | 4 094 061.00 | 542 935.00 | 4 636 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |