| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 823.00 | 355 182.00 | 25 642.00 | 380 823.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 251 224.00 | 2 710.00 | 248 514.00 | 251 224.00 |
AP Constructions | 1 728 077.00 | 213 909.00 | 1 514 168.00 | 1 728 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 963.00 | 2 732 913.00 | 106 050.00 | 2 838 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 180.00 | 1 342 757.00 | 20 423.00 | 1 363 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890 379.00 | 4 647 471.00 | 2 242 908.00 | 6 890 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 481.00 | 207 402.00 | 646 079.00 | 853 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 795.00 | | 1 040 795.00 | 1 040 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 684.00 | 163 432.00 | 101 252.00 | 264 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 688.00 | | 213 688.00 | 213 688.00 |
BZ Autres créances | 998 338.00 | | 998 338.00 | 998 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 724.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 736 804.00 | | 736 804.00 | 736 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 319.00 | 371 558.00 | 3 802 761.00 | 4 174 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 698.00 | 5 019 029.00 | 6 045 670.00 | 11 064 698.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 500.00 | 1 549 500.00 | | 1 549 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 708 451.00 | | | 1 708 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 571.00 | 1 234 571.00 | | 1 234 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 337.00 | -2 115 630.00 | | -2 929 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 071.00 | -813 706.00 | | -481 071.00 |
DK Provisions réglementées | 173 550.00 | 150 150.00 | | 173 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 032.00 | 37 252.00 | | 1 288 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 257.00 | 505 249.00 | | 1 886 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 210 550.00 | | 200 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 428.00 | 31 668.00 | | 143 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 834.00 | 1 753 370.00 | | 1 374 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 956.00 | 1 900 613.00 | | 1 152 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 31 271.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 638.00 | 4 432 721.00 | | 4 757 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 670.00 | 4 736 379.00 | | 6 045 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 860.00 | 30 370.00 | 130 231.00 | 99 860.00 |
FD Production vendue biens | 9 964 666.00 | 807 204.00 | 10 771 870.00 | 9 964 666.00 |
FG Production vendue services | 291 515.00 | 34 579.00 | 326 094.00 | 291 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 041.00 | 872 153.00 | 11 228 194.00 | 10 356 041.00 |
FM Production stockée | | | -434 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 765.00 | 88 028.00 | | 41 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 60 200.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 406.00 | | | 266 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 171.00 | 148 228.00 | | 309 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 964.00 | 152 748.00 | | 401 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | 289 806.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 364.00 | 465 193.00 | | 425 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 193.00 | -316 965.00 | | -116 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 037.00 | -29 748.00 | | -21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 486.00 | 13 595 353.00 | | 11 446 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 557.00 | 14 409 059.00 | | 11 927 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 071.00 | -813 706.00 | | -481 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 307.00 | | 1 806 169.00 | 5 385 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 462.00 | 327 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 097.00 | 6 890 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 635.00 | 6 181 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 657.00 | | 9 929.00 | 371 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 839.00 | | 1 796 240.00 | 4 436 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 811.00 | | | 576 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 351.00 | 128 756.00 | 51 635.00 | 4 570 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 831.00 | 14 351.00 | | 340 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 520.00 | 114 405.00 | 51 635.00 | 4 229 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 150.00 | 23 400.00 | | 150 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 537.00 | | 163 703.00 | 534 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 261.00 | | 163 703.00 | 535 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 817.00 | 23 400.00 | 430 109.00 | 951 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | 266 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 834.00 | 1 374 834.00 | | 1 374 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 686.00 | 510 686.00 | | 510 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VC Groupe et associés | 277 876.00 | 277 876.00 | | 277 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 257.00 | 99 560.00 | 1 740 978.00 | 1 886 257.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 930.00 | 570 930.00 | | 570 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 928.00 | 1 212 027.00 | 33 901.00 | 1 245 928.00 |
VW T.V.A. | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 147.00 | 2 627 450.00 | 1 940 978.00 | 4 614 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |