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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 002.00 | 300 578.00 | 21 423.00 | 322 002.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 222 471.00 | 196 450.00 | 26 020.00 | 222 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 436.00 | 2 546 672.00 | 342 764.00 | 2 889 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 359.00 | 1 132 443.00 | 227 915.00 | 1 360 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 969.00 | | 246 969.00 | 246 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 216.00 | | 329 216.00 | 329 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 667.00 | 4 176 145.00 | 1 488 522.00 | 5 664 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 854.00 | 310 253.00 | 1 093 601.00 | 1 403 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 684.00 | | 1 265 684.00 | 1 265 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 987.00 | 79 769.00 | 576 218.00 | 655 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 457.00 | | 534 457.00 | 534 457.00 |
BZ Autres créances | 1 765 342.00 | | 1 765 342.00 | 1 765 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 723.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 546.00 | 390 745.00 | 5 597 800.00 | 5 988 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 213.00 | 4 566 891.00 | 7 086 322.00 | 11 653 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 570.00 | | | 1 234 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 817.00 | | | -1 173 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 016.00 | | | -330 016.00 |
DK Provisions réglementées | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 593 053.00 | | | 593 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 204.00 | | | 1 610 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 692.00 | | | 2 821 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 466.00 | | | 1 427 466.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 268.00 | | | 6 493 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 322.00 | | | 7 086 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 344.00 | | | 5 712 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 236.00 | 20 464.00 | 78 701.00 | 58 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 140 438.00 | 446 188.00 | 7 586 626.00 | 7 140 438.00 |
FG Production vendue services | 344 194.00 | 4 708.00 | 348 903.00 | 344 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 869.00 | 471 362.00 | 8 014 231.00 | 7 542 869.00 |
FM Production stockée | | | -627 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 022.00 | |
GE Autres charges | | | 85 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 595.00 | | | -18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 497.00 | | | -13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 267.00 | | | 7 904 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 283.00 | | | 8 234 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 016.00 | | | -330 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 602.00 | | | 5 808 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 161.00 | | | 4 604 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 006.00 | | | 883 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 109.00 | 150 919.00 | 97 882.00 | 4 123 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 346.00 | 18 233.00 | | 282 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 763.00 | 132 688.00 | 97 882.00 | 3 840 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 250.00 | 11 700.00 | | 68 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 250.00 | 11 700.00 | | 68 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 692.00 | 2 821 692.00 | | 2 821 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 698.00 | 612 698.00 | | 612 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 775.00 | 506 775.00 | | 506 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 217.00 | 298 444.00 | | 329 217.00 |
UX Autres créances clients | 534 458.00 | | | 534 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
VC Groupe et associés | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 065.00 | 247 065.00 | | 247 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 139.00 | | 1 363 139.00 | 1 363 139.00 |
VI Groupe et associés | 563 201.00 | 100.00 | 563 101.00 | 563 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
VP Divers | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 241.00 | | | 1 400 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 790.00 | 2 814 048.00 | 277 742.00 | 3 091 790.00 |
VW T.V.A. | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 399.00 | 4 520 159.00 | 1 926 240.00 | 6 446 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |