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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 875.00 | 372 018.00 | 29 857.00 | 401 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 251 224.00 | 2 710.00 | 248 514.00 | 251 224.00 |
AP Constructions | 1 728 077.00 | 275 823.00 | 1 452 254.00 | 1 728 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 239.00 | 2 776 647.00 | 155 592.00 | 2 932 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 211.00 | 1 357 434.00 | 48 777.00 | 1 406 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 902.00 | | 33 901.00 | 33 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 739.00 | 4 784 632.00 | 2 263 106.00 | 7 047 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 859.00 | 222 978.00 | 810 881.00 | 1 033 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 857.00 | | 1 447 857.00 | 1 447 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 007.00 | 163 443.00 | 64 564.00 | 228 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 683.00 | | 250 683.00 | 250 683.00 |
BZ Autres créances | 1 084 644.00 | | 1 084 644.00 | 1 084 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 724.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 603 668.00 | | 603 668.00 | 603 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 674.00 | 387 145.00 | 4 302 529.00 | 4 689 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 413.00 | 5 171 777.00 | 6 565 636.00 | 11 737 413.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 500.00 | | | 1 549 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 708 451.00 | | | 1 708 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 571.00 | | | 1 234 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 410 408.00 | | | -3 410 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 549.00 | | | -1 090 549.00 |
DK Provisions réglementées | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
DL TOTAL (I) | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 468.00 | | | 2 609 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 179.00 | | | 2 001 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 564.00 | | | 1 517 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 754.00 | | | 6 344 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 636.00 | | | 6 565 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 389.00 | | | 4 184 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 572.00 | 43 048.00 | 142 619.00 | 99 572.00 |
FD Production vendue biens | 8 965 080.00 | 771 683.00 | 9 736 763.00 | 8 965 080.00 |
FG Production vendue services | 367 167.00 | 5 598.00 | 372 765.00 | 367 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 818.00 | 820 329.00 | 10 252 147.00 | 9 431 818.00 |
FM Production stockée | | | 370 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 184 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 106.00 | | | -99 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 942.00 | | | 10 796 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 491.00 | | | 11 887 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 549.00 | | | -1 090 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | | | 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 380.00 | | 165 859.00 | 6 890 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 7 047 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 6 317 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 586.00 | | 21 052.00 | 381 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 181 444.00 | | 144 807.00 | 6 181 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 471.00 | 145 661.00 | 8 500.00 | 4 647 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 182.00 | 16 836.00 | | 355 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 289.00 | 128 825.00 | 8 500.00 | 4 292 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 550.00 | 23 400.00 | | 173 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 834.00 | 15 587.00 | | 370 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 558.00 | 15 587.00 | | 371 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 108.00 | 38 987.00 | | 545 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 179.00 | 2 001 179.00 | | 2 001 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 408.00 | 522 408.00 | | 522 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 119.00 | 409 752.00 | 404 367.00 | 814 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 250 683.00 | 250 683.00 | | 250 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
VC Groupe et associés | 316 220.00 | 316 220.00 | | 316 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 468.00 | 465 483.00 | 2 143 985.00 | 2 609 468.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 817.00 | 599 817.00 | | 599 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 228.00 | 1 335 327.00 | 33 901.00 | 1 369 228.00 |
VW T.V.A. | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 691.00 | 3 596 339.00 | 2 748 352.00 | 6 344 691.00 |