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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 212.00 | 321 697.00 | 20 515.00 | 342 212.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 222 471.00 | 201 828.00 | 20 642.00 | 222 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 027.00 | 2 668 312.00 | 220 714.00 | 2 889 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 275.00 | 1 187 561.00 | 161 714.00 | 1 349 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 377.00 | | 352 377.00 | 352 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 332.00 | 4 379 401.00 | 1 317 931.00 | 5 697 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 540.00 | 358 952.00 | 1 233 588.00 | 1 592 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 803 706.00 | | 1 803 706.00 | 1 803 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 500.00 | 199 592.00 | 361 908.00 | 561 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 497.00 | | 293 497.00 | 293 497.00 |
BZ Autres créances | 1 765 532.00 | | 1 765 532.00 | 1 765 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 723.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 182 286.00 | | 182 286.00 | 182 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 015.00 | 559 267.00 | 5 747 747.00 | 6 307 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 347.00 | 4 938 668.00 | 7 065 678.00 | 12 004 347.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 570.00 | 1 234 570.00 | | 1 234 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 834.00 | -1 173 817.00 | | -1 503 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 763.00 | -330 016.00 | | -587 763.00 |
DK Provisions réglementées | 103 350.00 | 79 950.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 28 690.00 | 593 053.00 | | 28 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 926.00 | 1 610 204.00 | | 1 622 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 985.00 | 563 200.00 | | 571 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 668.00 | 46 868.00 | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 777.00 | 2 821 692.00 | | 2 950 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 731.00 | 1 427 466.00 | | 1 767 731.00 |
EA Autres dettes | 29 232.00 | 23 835.00 | | 29 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 988.00 | 6 493 268.00 | | 6 976 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 678.00 | 7 086 322.00 | | 7 065 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 000.00 | 5 712 344.00 | | 5 540 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 912.00 | 247 065.00 | | 272 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 873.00 | 54 007.00 | 218 880.00 | 164 873.00 |
FD Production vendue biens | 13 615 681.00 | 1 582 271.00 | 15 197 952.00 | 13 615 681.00 |
FG Production vendue services | 391 728.00 | 7 528.00 | 399 256.00 | 391 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 283.00 | 1 643 806.00 | 15 816 089.00 | 14 172 283.00 |
FM Production stockée | | | 443 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 522.00 | |
GE Autres charges | | | 177 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 620 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 242.00 | 39.00 | | 131 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 899.00 | 55 633.00 | | 33 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 141.00 | 55 672.00 | | 165 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 992.00 | 28 297.00 | | 334 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 733.00 | 34 271.00 | | 26 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 400.00 | 11 700.00 | | 83 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 125.00 | 74 268.00 | | 445 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 984.00 | -18 596.00 | | -279 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 973.00 | -13 497.00 | | -30 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 559 934.00 | 7 904 267.00 | | 16 559 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 697.00 | 8 234 283.00 | | 17 147 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 763.00 | -330 016.00 | | -587 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 912.00 | 171 453.00 | | 104 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 383.00 | 42 678.00 | | 25 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 667.00 | | | 5 664 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 697 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 446.00 | 4 460 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 267.00 | | | 4 472 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 635.00 | | | 869 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 145.00 | 243 968.00 | 40 713.00 | 4 176 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 578.00 | 21 118.00 | | 300 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 566.00 | 222 849.00 | 40 713.00 | 3 875 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 950.00 | 23 400.00 | | 79 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 390 022.00 | 168 522.00 | | 390 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 746.00 | 168 522.00 | | 390 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 777.00 | 2 950 777.00 | | 2 950 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 433.00 | 763 433.00 | | 763 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 625.00 | 750 625.00 | | 750 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 377.00 | 321 604.00 | 30 773.00 | 352 377.00 |
UX Autres créances clients | 293 497.00 | 293 497.00 | | 293 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VC Groupe et associés | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 013.00 | 516 679.00 | 833 334.00 | 1 350 013.00 |
VI Groupe et associés | 571 985.00 | | 571 985.00 | 571 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VP Divers | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 648.00 | 1 115 648.00 | | 1 115 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 401.00 | 2 473 871.00 | 278 529.00 | 2 752 401.00 |
VW T.V.A. | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 320.00 | 5 540 000.00 | 1 405 319.00 | 6 945 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |