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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 895.00 | 340 831.00 | 30 064.00 | 370 895.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 24 724.00 | 2 710.00 | 22 014.00 | 24 724.00 |
AP Constructions | 222 471.00 | 209 838.00 | 12 634.00 | 222 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 321.00 | 2 714 622.00 | 117 696.00 | 2 832 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 323.00 | 1 302 350.00 | 54 973.00 | 1 357 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 462.00 | | 249 462.00 | 249 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 307.00 | 4 570 351.00 | 814 957.00 | 5 385 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 708.00 | 241 978.00 | 866 730.00 | 1 108 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 792.00 | | 1 302 792.00 | 1 302 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 640.00 | 292 559.00 | 145 081.00 | 437 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
BZ Autres créances | 901 170.00 | | 901 170.00 | 901 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 724.00 | 273.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 683.00 | 535 261.00 | 3 921 422.00 | 4 456 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 990.00 | 5 105 611.00 | 4 736 379.00 | 9 841 990.00 |
CU Autres participations | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 500.00 | | | 1 549 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DG Autres réserves | 1 234 571.00 | | | 1 234 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 630.00 | | | -2 115 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 706.00 | | | -813 706.00 |
DK Provisions réglementées | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DL TOTAL (I) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DP Provisions pour risques | 266 406.00 | | | 266 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 406.00 | | | 266 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 249.00 | | | 505 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 370.00 | | | 1 753 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 613.00 | | | 1 900 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 721.00 | | | 4 432 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 379.00 | | | 4 736 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 938.00 | | | 3 509 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 440.00 | 25 047.00 | 171 487.00 | 146 440.00 |
FD Production vendue biens | 11 729 935.00 | 786 516.00 | 12 516 451.00 | 11 729 935.00 |
FG Production vendue services | 325 409.00 | 12 105.00 | 337 514.00 | 325 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 201 784.00 | 823 669.00 | 13 025 452.00 | 12 201 784.00 |
FM Production stockée | | | -172 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 443 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 537.00 | |
GE Autres charges | | | 176 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 914 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 193.00 | | | 465 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 965.00 | | | -316 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 748.00 | | | -29 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 353.00 | | | 13 595 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 059.00 | | | 14 409 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 706.00 | | | -813 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 054.00 | | 112 981.00 | 5 409 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 576 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 728.00 | 5 385 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 978.00 | 4 436 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 447.00 | | 21 210.00 | 350 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 911.00 | | 78 906.00 | 4 485 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 697.00 | | 12 865.00 | 572 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495 422.00 | 170 297.00 | 95 369.00 | 4 495 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 699.00 | 10 132.00 | | 330 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 723.00 | 160 165.00 | 95 369.00 | 4 164 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 750.00 | 23 400.00 | | 126 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 266 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 636 454.00 | 469 537.00 | 571 454.00 | 636 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 178.00 | 469 537.00 | 571 454.00 | 637 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 928.00 | 759 343.00 | 571 454.00 | 763 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 806.00 | 571 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 370.00 | 1 753 370.00 | | 1 753 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 743.00 | 637 743.00 | | 637 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 428.00 | 985 112.00 | 175 316.00 | 1 160 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 462.00 | | 249 462.00 | 249 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 274 431.00 | 274 431.00 | | 274 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VC Groupe et associés | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 249.00 | 282 147.00 | 223 102.00 | 505 249.00 |
VI Groupe et associés | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 061.00 | | | 318 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 282.00 | 445 282.00 | | 445 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 964.00 | 1 175 601.00 | 283 362.00 | 1 458 964.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 783.00 | 3 760 815.00 | 608 968.00 | 4 369 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |