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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 427.00 | 39 176.00 | 250.00 | 39 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 090.00 | 364.00 | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 526.00 | 197 927.00 | 94 599.00 | 292 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 869.00 | 267 500.00 | 57 369.00 | 324 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | 5 537.00 | 1 575.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 014.00 | 567 817.00 | 154 197.00 | 722 014.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 585 001.00 | 37 675.00 | 547 326.00 | 585 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 045.00 | 62 559.00 | 248 486.00 | 311 045.00 |
BZ Autres créances | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 187.00 | 100 234.00 | 978 953.00 | 1 079 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 201.00 | 668 051.00 | 1 133 150.00 | 1 801 201.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 371.00 | 406 404.00 | | 412 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 488.00 | 5 967.00 | | -95 488.00 |
DL TOTAL (I) | 567 687.00 | 663 175.00 | | 567 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 997.00 | 128 327.00 | | 78 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 196.00 | 83 598.00 | | 55 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 300 660.00 | | 261 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 086.00 | 91 774.00 | | 128 086.00 |
EA Autres dettes | 41 252.00 | 23 175.00 | | 41 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 464.00 | 627 534.00 | | 565 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 150.00 | 1 290 709.00 | | 1 133 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 590.00 | | 2 019 590.00 | 2 019 590.00 |
FG Production vendue services | 493 472.00 | | 493 472.00 | 493 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 062.00 | | 2 513 062.00 | 2 513 062.00 |
FM Production stockée | | | -2 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 60.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 417.00 | 60.00 | | 43 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 306.00 | | 4 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 627.00 | 19 248.00 | | 15 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 825.00 | 19 554.00 | | 19 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 592.00 | -19 493.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 435.00 | 2 888 330.00 | | 2 593 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 923.00 | 2 882 363.00 | | 2 688 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 488.00 | 5 967.00 | | -95 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 123.00 | | 78 108.00 | 709 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 217.00 | 722 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 377.00 | 662 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 407.00 | | 1 044.00 | 51 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 229.00 | | 75 559.00 | 650 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 1 505.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 634.00 | 63 396.00 | 47 750.00 | 546 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 142.00 | 1 058.00 | | 51 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 492.00 | 62 338.00 | 47 750.00 | 495 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
6T Sur comptes clients | 53 822.00 | 8 861.00 | 124.00 | 53 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 033.00 | 8 861.00 | 124.00 | 97 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 033.00 | 8 861.00 | 124.00 | 97 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 861.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 933.00 | 261 933.00 | | 261 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 230 932.00 | | | 230 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 924.00 | 49 892.00 | 29 032.00 | 78 924.00 |
VI Groupe et associés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VP Divers | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 676.00 | 481 564.00 | 7 112.00 | 488 676.00 |
VW T.V.A. | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 464.00 | 536 431.00 | 29 032.00 | 565 464.00 |