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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 976.00 | 58 225.00 | 20 751.00 | 78 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 22 429.00 | 414.00 | 22 843.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 331.00 | 375 043.00 | 269 288.00 | 644 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 725.00 | 350 693.00 | 39 031.00 | 389 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 506.00 | 851 406.00 | 331 100.00 | 1 182 506.00 |
BN En cours de production de biens | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BT Marchandises | 751 576.00 | 36 864.00 | 714 712.00 | 751 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 494.00 | 101 967.00 | 338 527.00 | 440 494.00 |
BZ Autres créances | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CF Disponibilités | 310 801.00 | | 310 801.00 | 310 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 231.00 | 138 831.00 | 1 521 400.00 | 1 660 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 737.00 | 990 236.00 | 1 852 500.00 | 2 842 737.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 320.00 | 509 885.00 | | 570 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | 60 435.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 850 402.00 | 821 124.00 | | 850 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 908.00 | 399 799.00 | | 305 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 9 433.00 | | 18 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 815.00 | 430 153.00 | | 560 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 237.00 | 121 646.00 | | 84 237.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | 392 101.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 098.00 | 1 353 133.00 | | 1 002 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 500.00 | 2 174 258.00 | | 1 852 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 571.00 | 679 943.00 | | 811 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 940.00 | | 144 035.00 | 1 068 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 469.00 | 1 182 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 469.00 | 1 079 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 389.00 | | 2 430.00 | 99 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 936.00 | | 141 605.00 | 967 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 667.00 | 108 208.00 | 30 469.00 | 773 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 782.00 | 10 872.00 | | 69 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 886.00 | 97 336.00 | 30 469.00 | 703 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 849.00 | 27 014.00 | | 9 849.00 |
6T Sur comptes clients | 89 710.00 | 12 257.00 | | 89 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 560.00 | 39 271.00 | | 99 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 560.00 | 39 271.00 | | 99 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 815.00 | 560 815.00 | | 560 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 810.00 | 131 810.00 | | 131 810.00 |
VB T. V. A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 816.00 | 115 289.00 | 190 527.00 | 305 816.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 811.00 | 584 236.00 | 1 575.00 | 585 811.00 |
VW T.V.A. | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 198.00 | 805 671.00 | 190 527.00 | 996 198.00 |