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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 14 574.00 | 8 269.00 | 22 843.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 311.00 | 212 930.00 | 50 381.00 | 263 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 628.00 | 285 675.00 | 32 953.00 | 318 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | 5 537.00 | 1 575.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 377.00 | 603 158.00 | 93 219.00 | 696 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 545 424.00 | 21 271.00 | 524 153.00 | 545 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 037.00 | 65 377.00 | 389 661.00 | 455 037.00 |
BZ Autres créances | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
CF Disponibilités | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 215.00 | 86 647.00 | 1 102 568.00 | 1 189 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 593.00 | 689 806.00 | 1 195 787.00 | 1 885 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 882.00 | 412 371.00 | | 316 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 324.00 | -95 488.00 | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 597 011.00 | 567 687.00 | | 597 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 933.00 | 78 997.00 | | 61 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 828.00 | 55 196.00 | | 55 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 560.00 | 261 933.00 | | 356 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 910.00 | 128 086.00 | | 94 910.00 |
EA Autres dettes | 29 545.00 | 41 252.00 | | 29 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 776.00 | 565 464.00 | | 598 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 787.00 | 1 133 150.00 | | 1 195 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 997.00 | 536 431.00 | | 586 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 483.00 | | 2 213 483.00 | 2 213 483.00 |
FG Production vendue services | 569 947.00 | | 569 947.00 | 569 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 431.00 | | 2 783 431.00 | 2 783 431.00 |
FM Production stockée | | | -2 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 543.00 | 1 321.00 | | 36 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 42 096.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 543.00 | 43 417.00 | | 104 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 719.00 | 15 627.00 | | 24 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 719.00 | 19 825.00 | | 24 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 824.00 | 23 592.00 | | 79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 341.00 | 2 593 435.00 | | 2 913 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 017.00 | 2 688 923.00 | | 2 884 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 324.00 | -95 488.00 | | 29 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 973.00 | 2 620.00 | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 014.00 | | 17 060.00 | 722 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 696.00 | 696 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 696.00 | 626 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 451.00 | | 9 819.00 | 52 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 411.00 | | 7 241.00 | 662 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 280.00 | 53 319.00 | 17 977.00 | 562 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | 1 800.00 | | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 080.00 | 51 519.00 | 17 977.00 | 510 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 675.00 | | 16 404.00 | 37 675.00 |
6T Sur comptes clients | 62 559.00 | 2 818.00 | | 62 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 771.00 | 2 818.00 | 16 404.00 | 105 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 771.00 | 2 818.00 | 16 404.00 | 105 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 16 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 560.00 | 356 560.00 | | 356 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 368 366.00 | | | 368 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 177.00 | 30 400.00 | 11 777.00 | 42 177.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VP Divers | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 659.00 | 597 659.00 | | 597 659.00 |
VW T.V.A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 774.00 | 586 997.00 | 11 777.00 | 598 774.00 |