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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 16 537.00 | 6 306.00 | 22 843.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 705.00 | 240 229.00 | 144 476.00 | 384 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 279.00 | 305 929.00 | 18 349.00 | 324 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 885.00 | 647 138.00 | 170 747.00 | 817 885.00 |
BN En cours de production de biens | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 556 609.00 | 32 833.00 | 523 777.00 | 556 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 259.00 | 71 381.00 | 497 877.00 | 569 259.00 |
BZ Autres créances | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
CF Disponibilités | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 502.00 | 104 214.00 | 1 235 288.00 | 1 339 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 387.00 | 751 352.00 | 1 406 035.00 | 2 157 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 207.00 | 316 882.00 | | 346 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 128.00 | 29 324.00 | | 69 128.00 |
DL TOTAL (I) | 666 139.00 | 597 011.00 | | 666 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 325.00 | 61 933.00 | | 112 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | 55 828.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 025.00 | 356 560.00 | | 470 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | 94 910.00 | | 97 883.00 |
EA Autres dettes | 51 362.00 | 29 545.00 | | 51 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 896.00 | 598 776.00 | | 739 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 035.00 | 1 195 787.00 | | 1 406 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 377.00 | | 135 016.00 | 696 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 537.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 817 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | 754 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 955.00 | | 135 016.00 | 626 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 622.00 | 52 368.00 | 2 852.00 | 597 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 1 964.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 622.00 | 50 405.00 | 2 852.00 | 543 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 271.00 | 11 562.00 | | 21 271.00 |
6T Sur comptes clients | 65 377.00 | 7 832.00 | 1 827.00 | 65 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 184.00 | 19 394.00 | 7 364.00 | 92 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 184.00 | 19 394.00 | 7 364.00 | 92 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 1 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 025.00 | 470 025.00 | | 470 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 473 854.00 | 473 854.00 | | 473 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VB T. V. A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VC Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 302.00 | 36 704.00 | 75 598.00 | 112 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VP Divers | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 836.00 | 717 836.00 | | 717 836.00 |
VW T.V.A. | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 894.00 | 664 296.00 | 75 598.00 | 739 894.00 |