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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 291.00 | 33 162.00 | 12 129.00 | 45 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 032.00 | 338 614.00 | 192 418.00 | 531 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 687.00 | 266 505.00 | 105 182.00 | 371 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 856.00 | 663 012.00 | 311 844.00 | 974 856.00 |
BN En cours de production de biens | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BT Marchandises | 1 044 571.00 | 68 133.00 | 976 438.00 | 1 044 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 178.00 | 71 902.00 | 411 275.00 | 483 178.00 |
BZ Autres créances | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
CF Disponibilités | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 328.00 | 140 036.00 | 1 811 292.00 | 1 951 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 184.00 | 803 047.00 | 2 123 136.00 | 2 926 184.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 598.00 | 570 320.00 | | 599 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 553.00 | 29 278.00 | | 235 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 955.00 | 850 402.00 | | 1 085 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 948.00 | 305 908.00 | | 258 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | 18 558.00 | | 42 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 5 900.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 670.00 | 560 815.00 | | 415 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 302.00 | 84 237.00 | | 157 302.00 |
EA Autres dettes | 136 344.00 | 26 680.00 | | 136 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 181.00 | 1 002 098.00 | | 1 037 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 136.00 | 1 852 500.00 | | 2 123 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 167.00 | 1 200.00 | 3 116 367.00 | 3 115 167.00 |
FG Production vendue services | 748 181.00 | 9 513.00 | 757 694.00 | 748 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 349.00 | 10 713.00 | 3 874 062.00 | 3 863 349.00 |
FM Production stockée | | | -456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 652.00 | |
GE Autres charges | | | 71 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 18 580.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 369.00 | 18 580.00 | | 15 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 11 532.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | 7 048.00 | | 7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 031.00 | 3 463.00 | | 79 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 127.00 | 3 694 555.00 | | 4 238 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 574.00 | 3 665 277.00 | | 4 002 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 553.00 | 29 278.00 | | 235 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 506.00 | | 173 388.00 | 1 182 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 038.00 | 974 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 709.00 | 55 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 329.00 | 917 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 072.00 | | 172 888.00 | 1 079 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 500.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 406.00 | 119 588.00 | 307 981.00 | 851 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 653.00 | 9 037.00 | 46 709.00 | 80 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 752.00 | 110 551.00 | 261 273.00 | 770 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 864.00 | 33 020.00 | 1 750.00 | 36 864.00 |
6T Sur comptes clients | 101 967.00 | 23 633.00 | 53 698.00 | 101 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 831.00 | 56 652.00 | 55 448.00 | 138 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 831.00 | 56 652.00 | 55 448.00 | 138 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 652.00 | 55 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 670.00 | 415 670.00 | | 415 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
VB T. V. A. | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 862.00 | 119 709.00 | 139 153.00 | 258 862.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 954.00 | | | 169 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 449.00 | 662 374.00 | 2 075.00 | 664 449.00 |
VW T.V.A. | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 781.00 | 871 629.00 | 139 153.00 | 1 010 781.00 |