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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 546.00 | 49 317.00 | 27 229.00 | 76 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 20 465.00 | 2 378.00 | 22 843.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 958.00 | 324 634.00 | 237 324.00 | 561 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 962.00 | 334 235.00 | 26 727.00 | 360 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 940.00 | 773 667.00 | 295 273.00 | 1 068 940.00 |
BN En cours de production de biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 633 231.00 | 9 849.00 | 623 382.00 | 633 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 305.00 | 89 710.00 | 444 594.00 | 534 305.00 |
BZ Autres créances | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CF Disponibilités | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 410.00 | 99 560.00 | 1 492 850.00 | 1 592 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 350.00 | 873 227.00 | 1 788 123.00 | 2 661 350.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 885.00 | 415 335.00 | | 509 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 435.00 | 94 550.00 | | 60 435.00 |
DL TOTAL (I) | 821 124.00 | 760 689.00 | | 821 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 799.00 | 337 944.00 | | 399 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 8 430.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 153.00 | 614 431.00 | | 430 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 646.00 | 119 294.00 | | 121 646.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 26 984.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 999.00 | 1 107 083.00 | | 966 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 123.00 | 1 867 773.00 | | 1 788 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 943.00 | 888 649.00 | | 679 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 510.00 | | 100 821.00 | 1 065 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 392.00 | 1 068 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 392.00 | 967 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 749.00 | | 3 640.00 | 95 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 146.00 | | 97 181.00 | 968 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 993.00 | 103 321.00 | 38 647.00 | 708 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 486.00 | 9 295.00 | | 60 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 507.00 | 94 026.00 | 38 647.00 | 648 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 536.00 | | 16 686.00 | 26 536.00 |
6T Sur comptes clients | 72 263.00 | 17 447.00 | | 72 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 799.00 | 17 447.00 | 16 686.00 | 98 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 799.00 | 17 447.00 | 16 686.00 | 98 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 447.00 | 16 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 153.00 | 430 153.00 | | 430 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 417 203.00 | 417 203.00 | | 417 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VB T. V. A. | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 432.00 | 112 376.00 | 279 988.00 | 399 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
VP Divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 340.00 | 759 765.00 | 1 575.00 | 761 340.00 |
VW T.V.A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 999.00 | 679 943.00 | 279 988.00 | 966 999.00 |