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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 906.00 | 41 985.00 | 30 920.00 | 72 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 18 501.00 | 4 342.00 | 22 843.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 201.00 | 281 983.00 | 297 218.00 | 579 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 929.00 | 321 508.00 | 22 422.00 | 343 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 510.00 | 708 993.00 | 356 517.00 | 1 065 510.00 |
BN En cours de production de biens | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 576 778.00 | 26 536.00 | 550 242.00 | 576 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 640.00 | 72 263.00 | 616 377.00 | 688 640.00 |
BZ Autres créances | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CF Disponibilités | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 258.00 | 98 799.00 | 1 544 459.00 | 1 643 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 768.00 | 807 792.00 | 1 900 976.00 | 2 708 768.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 335.00 | 346 207.00 | | 415 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 550.00 | 69 128.00 | | 94 550.00 |
DL TOTAL (I) | 760 689.00 | 666 139.00 | | 760 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 944.00 | 112 325.00 | | 337 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 8 301.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 793.00 | 470 025.00 | | 620 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 294.00 | 97 883.00 | | 119 294.00 |
EA Autres dettes | 53 826.00 | 51 362.00 | | 53 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 287.00 | 739 896.00 | | 1 140 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 976.00 | 1 406 035.00 | | 1 900 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 649.00 | 664 296.00 | | 888 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 333.00 | | 2 358 333.00 | 2 358 333.00 |
FG Production vendue services | 750 347.00 | | 750 347.00 | 750 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 680.00 | | 3 108 680.00 | 3 108 680.00 |
FM Production stockée | | | 1 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 406.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 14 406.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 2 508.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 13 165.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 1 241.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 613.00 | 2 995 302.00 | | 3 177 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 063.00 | 2 926 174.00 | | 3 083 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 550.00 | 69 128.00 | | 94 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 269.00 | 23 171.00 | | 27 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 885.00 | | 271 546.00 | 817 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 921.00 | 1 065 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 968 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 270.00 | | 33 479.00 | 62 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 000.00 | | 238 067.00 | 754 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 138.00 | 85 776.00 | 23 921.00 | 647 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 964.00 | 4 522.00 | | 55 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 174.00 | 81 253.00 | 23 921.00 | 591 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 833.00 | 22 327.00 | 28 624.00 | 32 833.00 |
6T Sur comptes clients | 71 381.00 | 974.00 | 92.00 | 71 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 214.00 | 23 301.00 | 28 716.00 | 104 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 214.00 | 23 301.00 | 28 716.00 | 104 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 301.00 | 28 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 793.00 | 620 793.00 | | 620 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 592 474.00 | 592 474.00 | | 592 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
VB T. V. A. | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VC Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 824.00 | 86 186.00 | 241 105.00 | 337 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 805.00 | 846 230.00 | 1 575.00 | 847 805.00 |
VW T.V.A. | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 287.00 | 888 649.00 | 241 105.00 | 1 140 287.00 |