| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849.00 | 14 529.00 | 320.00 | 14 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 4 017.00 | 2 060.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 51 673.00 | 95 334.00 | 147 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 438.00 | 70 219.00 | 123 219.00 | 193 438.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 806.00 | 19 215.00 | 310 591.00 | 329 806.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 463.00 | 19 215.00 | 535 247.00 | 554 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 901.00 | 89 435.00 | 658 466.00 | 747 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24 922.00 | 24 755.00 | | 24 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 697.00 | 74 166.00 | | 80 697.00 |
DL TOTAL (I) | 144 119.00 | 137 422.00 | | 144 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 907.00 | 116 581.00 | | 85 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 470.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 40 445.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 400.00 | 268 091.00 | | 267 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 822.00 | 207 612.00 | | 153 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 347.00 | 634 302.00 | | 514 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 466.00 | 771 723.00 | | 658 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 569.00 | 548 395.00 | | 452 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 984.00 | | 997 984.00 | 997 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 984.00 | | 997 984.00 | 997 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 30 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | 1 962.00 | | 9 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 485.00 | 1 355.00 | | 8 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 1 355.00 | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 835.00 | 1 355.00 | | 8 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | 1 389.00 | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -34.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 17 782.00 | | 22 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 573.00 | 920 676.00 | | 1 043 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 876.00 | 846 509.00 | | 962 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 697.00 | 74 166.00 | | 80 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 315.00 | | 32 431.00 | 184 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 308.00 | 193 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 153 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 815.00 | | 32 431.00 | 143 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 371.00 | 26 321.00 | 14 473.00 | 58 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 426.00 | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 25 895.00 | 14 473.00 | 44 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 540.00 | 12 707.00 | 24 032.00 | 30 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 540.00 | 12 707.00 | 24 032.00 | 30 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 540.00 | 12 707.00 | 24 032.00 | 30 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 707.00 | 24 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 907.00 | 24 129.00 | 52 238.00 | 85 907.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 198.00 | 399 198.00 | 52 238.00 | 399 198.00 |
VW T.V.A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 347.00 | 452 569.00 | 52 238.00 | 514 347.00 |