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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 16 998.00 | 1 051.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 415.00 | 102 904.00 | 50 511.00 | 153 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 067.00 | 120 818.00 | 52 248.00 | 173 067.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 524.00 | 28 457.00 | 572 067.00 | 600 524.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 523 460.00 | | 523 460.00 | 523 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 677.00 | 28 457.00 | 1 128 220.00 | 1 156 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 743.00 | 149 275.00 | 1 180 468.00 | 1 329 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 660.00 | 38 558.00 | | 40 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 316.00 | 162 102.00 | | 185 316.00 |
DL TOTAL (I) | 264 476.00 | 239 160.00 | | 264 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 381.00 | 34 150.00 | | 239 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | 35 000.00 | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 250.00 | 27 071.00 | | 144 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 996.00 | 189 769.00 | | 177 996.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | 1 594.00 | | 17 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 815.00 | 181 416.00 | | 283 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 993.00 | 469 000.00 | | 915 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 468.00 | 708 160.00 | | 1 180 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 135.00 | 446 635.00 | | 894 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 33 724.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 33 724.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 34 919.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 34 919.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -1 195.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 244.00 | 57 981.00 | | 72 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 442.00 | 919 445.00 | | 1 062 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 126.00 | 757 344.00 | | 877 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 316.00 | 162 102.00 | | 185 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 854.00 | | 25 253.00 | 147 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 078.00 | | 25 253.00 | 129 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 277.00 | 15 542.00 | | 105 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | 640.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 918.00 | 14 902.00 | | 88 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 554 265.00 | 554 265.00 | | 554 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 381.00 | 217 523.00 | 21 857.00 | 239 381.00 |
VI Groupe et associés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 878.00 | 632 878.00 | | 632 878.00 |
VW T.V.A. | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 993.00 | 894 135.00 | 21 857.00 | 915 993.00 |