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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 629.00 | 17 645.00 | 11 985.00 | 29 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 628.00 | 119 555.00 | 35 073.00 | 154 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 757.00 | 138 116.00 | 55 641.00 | 193 757.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 211.00 | 30 047.00 | 912 164.00 | 942 211.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 008.00 | 30 047.00 | 1 194 961.00 | 1 225 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 765.00 | 168 162.00 | 1 250 602.00 | 1 418 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 976.00 | 40 660.00 | | 40 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 305.00 | 185 316.00 | | 189 305.00 |
DL TOTAL (I) | 268 781.00 | 264 476.00 | | 268 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 682.00 | 239 381.00 | | 208 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 682.00 | 52 917.00 | | 106 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 141.00 | 144 250.00 | | 208 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 160.00 | 177 996.00 | | 261 160.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 17 634.00 | | 6 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 310.00 | 283 815.00 | | 190 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 822.00 | 915 993.00 | | 981 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 602.00 | 1 180 468.00 | | 1 250 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 035.00 | 894 135.00 | | 831 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 771.00 | | 1 116 771.00 | 1 116 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 771.00 | | 1 116 771.00 | 1 116 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 791.00 | 22 205.00 | | 126 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 40.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 30.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 765.00 | 72 244.00 | | 73 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 676.00 | 1 062 442.00 | | 1 243 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 371.00 | 877 126.00 | | 1 054 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 305.00 | 185 316.00 | | 189 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 067.00 | | 20 691.00 | 173 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | 19 478.00 | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 331.00 | | 1 213.00 | 154 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 818.00 | 17 297.00 | | 120 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 646.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 820.00 | 16 651.00 | | 103 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | 1 590.00 | | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 457.00 | 1 590.00 | | 28 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | 1 590.00 | | 28 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 310.00 | 190 310.00 | | 190 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 894 044.00 | 894 044.00 | | 894 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VB T. V. A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 682.00 | 57 895.00 | 150 787.00 | 208 682.00 |
VI Groupe et associés | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 356.00 | 987 356.00 | | 987 356.00 |
VW T.V.A. | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 822.00 | 831 035.00 | 150 787.00 | 981 822.00 |