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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 629.00 | 20 372.00 | 9 258.00 | 29 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 1 168.00 | 844.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 997.00 | 136 125.00 | 44 872.00 | 180 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 223.00 | 157 665.00 | 66 558.00 | 224 223.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 929.00 | 37 155.00 | 690 774.00 | 727 929.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 235.00 | 37 155.00 | 868 080.00 | 905 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 457.00 | 194 820.00 | 934 638.00 | 1 129 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 981.00 | 40 976.00 | | 40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 574.00 | 189 305.00 | | 194 574.00 |
DL TOTAL (I) | 274 054.00 | 268 781.00 | | 274 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 919.00 | 208 682.00 | | 150 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 589.00 | 106 682.00 | | 102 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 208 141.00 | | 110 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 441.00 | 261 160.00 | | 229 441.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 6 847.00 | | 8 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 106.00 | 190 310.00 | | 59 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 583.00 | 981 822.00 | | 660 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 638.00 | 1 250 602.00 | | 934 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 491.00 | 831 035.00 | | 554 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 567.00 | | 1 348 567.00 | 1 348 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 567.00 | | 1 348 567.00 | 1 348 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | 126 791.00 | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 607.00 | 73 765.00 | | 70 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 495.00 | 1 243 676.00 | | 1 355 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 921.00 | 1 054 371.00 | | 1 160 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 574.00 | 189 305.00 | | 194 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 757.00 | | 30 465.00 | 193 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 543.00 | | 27 465.00 | 155 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 3 000.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 116.00 | 19 549.00 | | 138 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 2 727.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | 16 822.00 | | 120 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 204.00 | 204.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 047.00 | 7 108.00 | | 30 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 047.00 | 7 108.00 | | 30 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 047.00 | 7 313.00 | 204.00 | 30 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 671 232.00 | 671 232.00 | | 671 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VB T. V. A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 787.00 | 44 695.00 | 106 092.00 | 150 787.00 |
VI Groupe et associés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 478.00 | 769 478.00 | | 769 478.00 |
VW T.V.A. | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 583.00 | 554 491.00 | 106 092.00 | 660 583.00 |