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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 16 358.00 | 1 691.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 162.00 | 88 003.00 | 40 160.00 | 128 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 854.00 | 105 277.00 | 42 577.00 | 147 854.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 164.00 | 28 457.00 | 431 707.00 | 460 164.00 |
BZ Autres créances | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 040.00 | 28 457.00 | 665 583.00 | 694 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 894.00 | 133 734.00 | 708 160.00 | 841 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 38 558.00 | 37 724.00 | | 38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 102.00 | 74 834.00 | | 162 102.00 |
DL TOTAL (I) | 239 160.00 | 151 058.00 | | 239 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 150.00 | 45 406.00 | | 34 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 62.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 18 413.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 769.00 | 331 761.00 | | 189 769.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 3 854.00 | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 416.00 | 159 398.00 | | 181 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 000.00 | 558 894.00 | | 469 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 160.00 | 709 952.00 | | 708 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 635.00 | 528 935.00 | | 446 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 475.00 | | 881 475.00 | 881 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 475.00 | | 881 475.00 | 881 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 8 603.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 724.00 | 2 485.00 | | 33 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 724.00 | 2 599.00 | | 33 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 919.00 | 2 675.00 | | 34 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 919.00 | 2 867.00 | | 34 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -267.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 16 105.00 | | 57 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 445.00 | 1 107 802.00 | | 919 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 344.00 | 1 032 968.00 | | 757 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 102.00 | 74 834.00 | | 162 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 787.00 | 147 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 787.00 | 129 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 910.00 | 14 235.00 | 14 868.00 | 105 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 480.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 13 755.00 | 14 868.00 | 90 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 418 245.00 | 418 245.00 | | 418 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 150.00 | 11 785.00 | 22 365.00 | 34 150.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 163.00 | 493 163.00 | | 493 163.00 |
VW T.V.A. | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 000.00 | 446 635.00 | 22 365.00 | 469 000.00 |