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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 15 878.00 | 2 171.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 949.00 | 89 116.00 | 63 833.00 | 152 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 641.00 | 105 910.00 | 91 731.00 | 197 641.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 789.00 | 28 457.00 | 427 332.00 | 455 789.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 679.00 | 28 457.00 | 618 222.00 | 646 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 319.00 | 134 367.00 | 709 952.00 | 844 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 37 724.00 | 31 619.00 | | 37 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | 80 105.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 151 058.00 | 150 224.00 | | 151 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 406.00 | 71 801.00 | | 45 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 246.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 9 950.00 | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 761.00 | 293 838.00 | | 331 761.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 5 636.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 398.00 | 158 167.00 | | 159 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 894.00 | 539 637.00 | | 558 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 952.00 | 689 861.00 | | 709 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 935.00 | 494 648.00 | | 528 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 543.00 | | 1 093 543.00 | 1 093 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 543.00 | | 1 093 543.00 | 1 093 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | 13 310.00 | | 8 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 19 990.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 19 990.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | 21 862.00 | | 2 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 48.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 21 909.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 919.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 17 164.00 | | 16 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 802.00 | 1 096 486.00 | | 1 107 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 968.00 | 1 016 381.00 | | 1 032 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 834.00 | 80 105.00 | | 74 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 680.00 | | 8 260.00 | 206 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 299.00 | 197 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 299.00 | 153 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 904.00 | | 8 260.00 | 162 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 965.00 | 29 570.00 | 14 625.00 | 90 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 640.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | 28 930.00 | 14 625.00 | 75 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | 7 371.00 | 123.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210.00 | 7 371.00 | 123.00 | 21 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 210.00 | 7 371.00 | 123.00 | 21 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371.00 | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 413 870.00 | 413 870.00 | | 413 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 406.00 | 15 447.00 | 29 959.00 | 45 406.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 182.00 | 512 182.00 | | 512 182.00 |
VW T.V.A. | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 894.00 | 528 935.00 | 29 959.00 | 558 894.00 |