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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 15 238.00 | 2 811.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 5 746.00 | 330.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 828.00 | 69 981.00 | 86 847.00 | 156 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 680.00 | 90 965.00 | 115 715.00 | 206 680.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 260.00 | 21 210.00 | 349 051.00 | 370 260.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 356.00 | 21 210.00 | 574 147.00 | 595 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 036.00 | 112 175.00 | 689 861.00 | 802 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 31 619.00 | 24 922.00 | | 31 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 105.00 | 80 697.00 | | 80 105.00 |
DL TOTAL (I) | 150 224.00 | 144 119.00 | | 150 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 801.00 | 85 907.00 | | 71 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 107.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 7 111.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 838.00 | 267 400.00 | | 293 838.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 167.00 | 153 822.00 | | 158 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 637.00 | 514 347.00 | | 539 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 861.00 | 658 466.00 | | 689 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 648.00 | 452 569.00 | | 494 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 392.00 | | 1 052 392.00 | 1 052 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 392.00 | | 1 052 392.00 | 1 052 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 310.00 | 9 066.00 | | 13 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 990.00 | 8 485.00 | | 19 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 990.00 | 8 485.00 | | 19 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 862.00 | 8 835.00 | | 21 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 8 835.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -350.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 22 007.00 | | 17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 486.00 | 1 043 573.00 | | 1 096 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 381.00 | 962 876.00 | | 1 016 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 105.00 | 80 697.00 | | 80 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 438.00 | | 43 967.00 | 193 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 725.00 | 206 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 725.00 | 162 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | 3 200.00 | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 083.00 | | 40 546.00 | 153 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | 221.00 | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 219.00 | 29 609.00 | 8 864.00 | 70 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 529.00 | 709.00 | | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 690.00 | 28 900.00 | 8 864.00 | 55 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | 9 062.00 | 7 068.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 9 062.00 | 7 068.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 215.00 | 9 062.00 | 7 068.00 | 19 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 7 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
UX Autres créances clients | 344 809.00 | | | 344 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 801.00 | 26 812.00 | 44 989.00 | 71 801.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 861.00 | 454 861.00 | | 454 861.00 |
VW T.V.A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 637.00 | 494 648.00 | 44 989.00 | 539 637.00 |