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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 569.00 | 845 403.00 | 1 670 166.00 | 2 515 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 543.00 | | 729 543.00 | 729 543.00 |
AP Constructions | 1 531 880.00 | 515 092.00 | 1 016 788.00 | 1 531 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975 668.00 | 8 091 455.00 | 3 884 213.00 | 11 975 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426 713.00 | 5 888 622.00 | 5 538 091.00 | 11 426 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 208 178.00 | 15 340 573.00 | 12 867 605.00 | 28 208 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 463 025.00 | | 14 463 025.00 | 14 463 025.00 |
BZ Autres créances | 16 548 905.00 | | 16 548 905.00 | 16 548 905.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 018 101.00 | | 31 018 101.00 | 31 018 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 226 280.00 | 15 340 573.00 | 43 885 707.00 | 59 226 280.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 260.00 | 98 272.00 | | 250 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 583.00 | 1 867 172.00 | | 2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 347.00 | 3 039 759.00 | | 6 832 347.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249 824.00 | 6 859 512.00 | | 7 249 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 020 485.00 | 15 550 185.00 | | 18 020 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 869 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 869 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 221.00 | 158 205.00 | | 178 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152 258.00 | 18 483 470.00 | | 20 152 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 462.00 | 3 850 359.00 | | 3 961 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 051.00 | 474 613.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 1 556 463.00 | 32 927.00 | | 1 556 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -13 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 865 221.00 | 22 986 020.00 | | 25 865 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 885 707.00 | 39 406 091.00 | | 43 885 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 865 221.00 | 22 986 020.00 | | 25 865 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941.00 | 9 097.00 | 11 039.00 | 1 941.00 |
FD Production vendue biens | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
FG Production vendue services | 59 299 468.00 | 72 387 761.00 | 131 687 229.00 | 59 299 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 471 795.00 | 72 396 859.00 | 131 868 655.00 | 59 471 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 960 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 986 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 506 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 404 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 909 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 461.00 | | | 327 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 373 638.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345 239.00 | 2 235 893.00 | | 2 345 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872 701.00 | 2 609 532.00 | | 2 872 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 403.00 | 64 962.00 | | 15 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 954 399.00 | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865 667.00 | 730 290.00 | | 1 865 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 632.00 | 1 749 652.00 | | 1 882 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 068.00 | 859 879.00 | | 990 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 678 871.00 | 641 947.00 | | 678 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315 586.00 | 1 076 658.00 | | 3 315 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 897 305.00 | 101 479 452.00 | | 134 897 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 064 958.00 | 98 439 693.00 | | 128 064 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832 347.00 | 3 039 759.00 | | 6 832 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -12 966.00 | -2 684.00 | 310.00 | -12 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -602.00 | -244.00 | 1.00 | -602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -12 364.00 | -2 440.00 | 309.00 | -12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 859.00 | 1 866.00 | 1 475.00 | 6 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | 1 866.00 | 2 345.00 | 7 729.00 |