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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510 569.00 | 1 459 476.00 | 4 051 093.00 | 5 510 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 907.00 | | 1 040 907.00 | 1 040 907.00 |
AP Constructions | 1 626 102.00 | 617 228.00 | 1 008 874.00 | 1 626 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458 476.00 | 9 251 292.00 | 4 207 184.00 | 13 458 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 967 237.00 | 6 856 717.00 | 6 110 521.00 | 12 967 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 631 290.00 | 18 184 713.00 | 16 446 577.00 | 34 631 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555 576.00 | | 16 555 576.00 | 16 555 576.00 |
BZ Autres créances | 9 302 590.00 | | 9 302 590.00 | 9 302 590.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 869 491.00 | | 25 869 491.00 | 25 869 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 500 781.00 | 18 184 713.00 | 42 316 069.00 | 60 500 781.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 250 260.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 2 583.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | 6 714 207.00 | | | 6 714 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 082.00 | 6 832 347.00 | | 1 108 082.00 |
DK Provisions réglementées | 7 233 935.00 | 7 249 824.00 | | 7 233 935.00 |
DL TOTAL (I) | 19 112 678.00 | 18 020 485.00 | | 19 112 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 603.00 | 4 762.00 | | 42 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 656.00 | 178 221.00 | | 189 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900 576.00 | 20 152 258.00 | | 18 900 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 559.00 | 3 961 462.00 | | 3 595 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 124.00 | 12 051.00 | | 454 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 556 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 182 518.00 | 25 865 221.00 | | 23 182 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 316 069.00 | 43 885 707.00 | | 42 316 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 865 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256.00 | 268.00 | 2 523.00 | 2 256.00 |
FD Production vendue biens | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
FG Production vendue services | 50 983 338.00 | 89 041 076.00 | 140 024 414.00 | 50 983 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 249 825.00 | 89 041 343.00 | 140 291 168.00 | 51 249 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 367 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 340 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 737 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 789 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 154 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 327 461.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 883 209.00 | 2 345 239.00 | | 1 883 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883 665.00 | 2 872 701.00 | | 1 883 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 941.00 | 15 403.00 | | 160 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 186.00 | 1 562.00 | | 23 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 867 319.00 | 1 865 667.00 | | 1 867 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 446.00 | 1 882 632.00 | | 2 051 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 781.00 | 990 068.00 | | -167 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 279.00 | 678 871.00 | | 660 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 160.00 | 3 315 586.00 | | 118 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 301 893.00 | 134 897 305.00 | | 142 301 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 193 810.00 | 128 064 958.00 | | 141 193 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 082.00 | 6 832 347.00 | | 1 108 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 250.00 | | 16.00 | 7 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | 21.00 | 16.00 | 7 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | | | 524.00 |