| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 864 744.00 | 2 939 467.00 | 3 925 277.00 | 6 864 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 941 551.00 | | 1 941 551.00 | 1 941 551.00 |
AP Constructions | 2 006 583.00 | 728 503.00 | 1 278 081.00 | 2 006 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735 688.00 | 10 163 514.00 | 3 572 173.00 | 13 735 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 483 758.00 | 8 109 338.00 | 6 374 421.00 | 14 483 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 413 623.00 | 21 940 821.00 | 17 472 801.00 | 39 413 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 073 057.00 | | 14 073 057.00 | 14 073 057.00 |
BZ Autres créances | 8 974 379.00 | | 8 974 379.00 | 8 974 379.00 |
CF Disponibilités | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 420 320.00 | | 23 420 320.00 | 23 420 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 833 943.00 | 21 940 821.00 | 40 893 122.00 | 62 833 943.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | 7 822 290.00 | 6 714 207.00 | | 7 822 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 938.00 | 1 108 082.00 | | -699 938.00 |
DK Provisions réglementées | 6 885 472.00 | 7 233 935.00 | | 6 885 472.00 |
DL TOTAL (I) | 18 064 278.00 | 19 112 678.00 | | 18 064 278.00 |
DP Provisions pour risques | 173 508.00 | 20 873.00 | | 173 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 210.00 | 20 873.00 | | 192 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 120.00 | 189 656.00 | | 88 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118 270.00 | 18 900 576.00 | | 18 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954 948.00 | 3 595 559.00 | | 3 954 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 316.00 | 454 124.00 | | 472 316.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 636 635.00 | 23 182 518.00 | | 22 636 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 893 122.00 | 42 316 069.00 | | 40 893 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 779.00 | 134 556.00 | 210 335.00 | 75 779.00 |
FD Production vendue biens | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
FG Production vendue services | 65 666 116.00 | 90 061 278.00 | 155 727 394.00 | 65 666 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 870 325.00 | 90 195 834.00 | 156 066 158.00 | 65 870 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 129 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 013 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 770 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 222 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 732 748.00 | 1 883 209.00 | | 1 732 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 748.00 | 1 883 665.00 | | 1 732 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 160 941.00 | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | 23 186.00 | | 7 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 869.00 | 1 867 319.00 | | 1 488 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 707.00 | 2 051 446.00 | | 1 502 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 041.00 | -167 781.00 | | 230 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 291.00 | 660 279.00 | | 686 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 118 160.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 870 835.00 | 142 301 893.00 | | 157 870 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 570 772.00 | 141 193 810.00 | | 158 570 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 938.00 | 1 108 082.00 | | -699 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 604 000.00 | | 5 071 000.00 | 34 604 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 000.00 | 39 387 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 000.00 | 30 580 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552 000.00 | | 2 256 000.00 | 6 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 052 000.00 | | 2 816 000.00 | 28 052 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184 000.00 | 4 035 000.00 | 278 000.00 | 18 184 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 459 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 725 000.00 | 2 555 000.00 | 278 000.00 | 16 725 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 234 000.00 | | 348 000.00 | 7 234 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 192 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255 000.00 | 192 000.00 | 369 000.00 | 7 255 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 000.00 | 22 548 000.00 | 88 000.00 | 22 636 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | | | 368.00 |