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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313 747.00 | 9 403 210.00 | 3 910 537.00 | 13 313 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 668.00 | | 1 411 668.00 | 1 411 668.00 |
AP Constructions | 3 469 388.00 | 1 235 499.00 | 2 233 889.00 | 3 469 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 216 896.00 | 12 530 233.00 | 2 686 663.00 | 15 216 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080 436.00 | 12 203 168.00 | 3 877 268.00 | 16 080 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 550 442.00 | 35 372 110.00 | 14 178 333.00 | 49 550 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 801 454.00 | | 27 801 454.00 | 27 801 454.00 |
BZ Autres créances | 14 779 835.00 | | 14 779 835.00 | 14 779 835.00 |
CF Disponibilités | 617 837.00 | | 617 837.00 | 617 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 275 247.00 | | 43 275 247.00 | 43 275 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 825 689.00 | 35 372 110.00 | 57 453 579.00 | 92 825 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 455 626.00 | 2 455 626.00 | | 2 455 626.00 |
DH Report à nouveau | 4 813 280.00 | 7 122 352.00 | | 4 813 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 401.00 | -2 309 072.00 | | -569 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 833 316.00 | 4 346 462.00 | | 3 833 316.00 |
DL TOTAL (I) | 14 586 691.00 | 15 669 238.00 | | 14 586 691.00 |
DP Provisions pour risques | 144 596.00 | 94 753.00 | | 144 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 335.00 | 41 535.00 | | 47 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 931.00 | 136 288.00 | | 191 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 241.00 | 120 718.00 | | 129 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 834 594.00 | 25 851 403.00 | | 34 834 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459 978.00 | 5 893 650.00 | | 6 459 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 062.00 | 501 452.00 | | 611 062.00 |
EA Autres dettes | 640 083.00 | | | 640 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 674 958.00 | 32 367 233.00 | | 42 674 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 453 579.00 | 48 172 759.00 | | 57 453 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 588.00 | | 324 588.00 | 324 588.00 |
FG Production vendue services | 39 143 061.00 | 154 524 053.00 | 193 667 114.00 | 39 143 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 467 649.00 | 154 524 053.00 | 193 991 702.00 | 39 467 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 168 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 892 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 630 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 209 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 304 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 284.00 | 119 236.00 | | 153 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 669.00 | 1 337 275.00 | | 1 121 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 953.00 | 1 456 525.00 | | 1 274 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | 74 534.00 | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 522.00 | 393 879.00 | | 608 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 612.00 | 468 412.00 | | 610 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 340.00 | 988 112.00 | | 664 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 531 695.00 | 830 998.00 | | 1 531 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 139.00 | | | 1 522 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 443 891.00 | 164 165 886.00 | | 195 443 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 013 292.00 | 166 474 959.00 | | 196 013 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 401.00 | -2 309 072.00 | | -569 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 918 000.00 | 5 123 000.00 | 1 670 000.00 | 31 918 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096 000.00 | 2 420 000.00 | 114 000.00 | 7 096 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 822 000.00 | 2 703 000.00 | 1 556 000.00 | 24 822 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 347 000.00 | 609 000.00 | 1 122 000.00 | 4 347 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 104 000.00 | 48 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483 000.00 | 713 000.00 | 1 170 000.00 | 4 483 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VW T.V.A. | 41 295 000.00 | 41 295 000.00 | | 41 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 675 000.00 | 42 546 000.00 | 129 000.00 | 42 675 000.00 |