| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182 015.00 | 11 489 396.00 | 2 692 619.00 | 14 182 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455 876.00 | | 3 455 876.00 | 3 455 876.00 |
AP Constructions | 3 847 920.00 | 1 458 326.00 | 2 389 594.00 | 3 847 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431 365.00 | 13 227 558.00 | 2 203 806.00 | 15 431 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026 273.00 | 13 403 003.00 | 3 623 270.00 | 17 026 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 100 785.00 | | 18 100 785.00 | 18 100 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 076 760.00 | 39 578 283.00 | 32 498 477.00 | 72 076 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046 680.00 | | 24 046 680.00 | 24 046 680.00 |
BZ Autres créances | 33 440 438.00 | | 33 440 438.00 | 33 440 438.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 642 855.00 | | 57 642 855.00 | 57 642 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 719 615.00 | 39 578 283.00 | 90 141 332.00 | 129 719 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 313 650.00 | 3 684 000.00 | | 6 313 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 370 328.00 | | | 17 370 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 455 626.00 | 2 455 626.00 | | 2 455 626.00 |
DH Report à nouveau | 4 243 879.00 | 4 813 280.00 | | 4 243 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 416.00 | -569 401.00 | | 207 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601 053.00 | 3 833 316.00 | | 3 601 053.00 |
DL TOTAL (I) | 34 561 821.00 | 14 586 691.00 | | 34 561 821.00 |
DP Provisions pour risques | 87 951.00 | 144 596.00 | | 87 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 269.00 | 47 335.00 | | 35 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 220.00 | 191 931.00 | | 123 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 734.00 | 129 241.00 | | 145 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 070 700.00 | 34 834 594.00 | | 36 070 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202 510.00 | 6 459 978.00 | | 7 202 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 435 735.00 | 611 062.00 | | 11 435 735.00 |
EA Autres dettes | 601 613.00 | 640 083.00 | | 601 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 456 291.00 | 42 674 958.00 | | 55 456 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 141 332.00 | 57 453 579.00 | | 90 141 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 322.00 | | 284 322.00 | 284 322.00 |
FG Production vendue services | 42 334 203.00 | 180 779 206.00 | 223 113 409.00 | 42 334 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 618 525.00 | 180 779 206.00 | 223 397 731.00 | 42 618 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 637 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 254 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 390 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 269.00 | |
GE Autres charges | | | 57 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 348 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 446.00 | 153 284.00 | | 340 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961 215.00 | 1 121 669.00 | | 961 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 662.00 | 1 274 953.00 | | 1 301 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 155.00 | 2 090.00 | | 21 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 952.00 | 608 522.00 | | 728 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 107.00 | 610 612.00 | | 750 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 555.00 | 664 340.00 | | 551 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 528 596.00 | 1 531 695.00 | | 1 528 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 626.00 | 1 522 139.00 | | 67 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 948 971.00 | 195 443 891.00 | | 224 948 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 741 555.00 | 196 013 292.00 | | 224 741 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 416.00 | -569 401.00 | | 207 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 550 442.00 | | 22 784 435.00 | 49 550 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 117.00 | 72 076 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 637 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 117.00 | 54 406 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725 415.00 | | 2 912 476.00 | 14 725 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 793 587.00 | | 19 870 873.00 | 34 793 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | 1 087.00 | 31 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372 110.00 | 4 437 424.00 | 231 250.00 | 35 372 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403 210.00 | 2 086 186.00 | | 9 403 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 968 900.00 | 2 351 238.00 | 231 250.00 | 25 968 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 833 316.00 | 728 952.00 | 961 215.00 | 3 833 316.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 931.00 | 35 269.00 | 103 980.00 | 191 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025 247.00 | 764 221.00 | 1 065 193.00 | 4 025 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 269.00 | 103 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728 952.00 | 961 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 070 700.00 | 36 070 700.00 | | 36 070 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146 026.00 | 5 146 026.00 | | 5 146 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 895.00 | 1 816 895.00 | | 1 816 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 435 735.00 | 11 435 735.00 | | 11 435 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 613.00 | 601 613.00 | | 601 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UX Autres créances clients | 24 046 680.00 | 24 046 680.00 | | 24 046 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 5 544 096.00 | 5 544 096.00 | | 5 544 096.00 |
VC Groupe et associés | 26 974 884.00 | 26 974 884.00 | | 26 974 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 607.00 | 219 607.00 | | 219 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 427.00 | 910 427.00 | | 910 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 582 270.00 | 57 582 270.00 | | 57 582 270.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 456 291.00 | 55 310 557.00 | 145 734.00 | 55 456 291.00 |