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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278 363.00 | 4 916 755.00 | 4 361 607.00 | 9 278 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
AP Constructions | 2 783 189.00 | 875 220.00 | 1 907 969.00 | 2 783 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513 555.00 | 11 063 329.00 | 3 450 225.00 | 14 513 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017 253.00 | 10 178 138.00 | 5 839 115.00 | 16 017 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 405.00 | | 305 405.00 | 305 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 974 566.00 | 27 033 444.00 | 15 941 121.00 | 42 974 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 662 564.00 | | 15 662 564.00 | 15 662 564.00 |
BZ Autres créances | 11 781 535.00 | | 11 781 535.00 | 11 781 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 138 034.00 | | 138 034.00 | 138 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 583 501.00 | | 27 583 501.00 | 27 583 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 558 067.00 | 27 033 444.00 | 43 524 622.00 | 70 558 067.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | 7 122 352.00 | 7 822 290.00 | | 7 122 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 042.00 | -699 937.00 | | 2 453 042.00 |
DK Provisions réglementées | 5 289 859.00 | 6 885 472.00 | | 5 289 859.00 |
DL TOTAL (I) | 18 921 706.00 | 18 064 278.00 | | 18 921 706.00 |
DP Provisions pour risques | 88 884.00 | 173 508.00 | | 88 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 822.00 | 18 702.00 | | 38 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 706.00 | 192 210.00 | | 127 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 247.00 | 88 120.00 | | 103 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 071 938.00 | 18 118 270.00 | | 18 071 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562 559.00 | 3 954 948.00 | | 5 562 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 455.00 | 472 316.00 | | 638 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 475 210.00 | 22 636 635.00 | | 24 475 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 524 622.00 | 40 893 122.00 | | 43 524 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 371 963.00 | 22 636 635.00 | | 24 371 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
FG Production vendue services | 43 807 000.00 | 117 556 831.00 | 161 363 831.00 | 43 807 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 844 151.00 | 117 556 831.00 | 161 400 982.00 | 43 844 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 560 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 657 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 283 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 618 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 598 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 706.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 853 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441 459.00 | 1 732 748.00 | | 2 441 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 620.00 | 1 732 748.00 | | 2 463 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 6 358.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 338.00 | 7 480.00 | | 129 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 262.00 | 1 488 869.00 | | 741 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 417.00 | 1 502 707.00 | | 872 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 203.00 | 230 041.00 | | 1 591 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022 386.00 | 686 291.00 | | 1 022 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 580.00 | -1 867.00 | | 683 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 023 927.00 | 157 870 835.00 | | 164 023 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 570 885.00 | 158 570 772.00 | | 161 570 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 042.00 | -699 937.00 | | 2 453 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 931.00 | 18 561.00 | | 16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 386 000.00 | | 4 132 000.00 | 39 386 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 000.00 | 42 945 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 9 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 000.00 | 33 618 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807 000.00 | | 521 000.00 | 8 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 579 000.00 | | 3 611 000.00 | 30 579 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -21 941 000.00 | -5 536 000.00 | 445 000.00 | -21 941 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -2 939 000.00 | -1 978 000.00 | 1 000.00 | -2 939 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -19 002 000.00 | -3 558 000.00 | 444 000.00 | -19 002 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 886 000.00 | 741 000.00 | -2 337 000.00 | 6 886 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 128 000.00 | -192 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078 000.00 | 869 000.00 | -2 529 000.00 | 7 078 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837 000.00 | 23 734 000.00 | 103 000.00 | 23 837 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475 000.00 | 24 372 000.00 | 103 000.00 | 24 475 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 539.00 | | | 539.00 |