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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157 864.00 | 7 097 577.00 | 5 060 287.00 | 12 157 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
AP Constructions | 3 055 572.00 | 1 036 701.00 | 2 018 870.00 | 3 055 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 064 994.00 | 11 777 296.00 | 3 287 698.00 | 15 064 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 811 724.00 | 12 007 539.00 | 4 804 184.00 | 16 811 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 328 452.00 | 31 919 115.00 | 15 409 337.00 | 47 328 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681 523.00 | | 19 681 523.00 | 19 681 523.00 |
BZ Autres créances | 11 423 893.00 | | 11 423 893.00 | 11 423 893.00 |
CF Disponibilités | 1 531 383.00 | | 1 531 383.00 | 1 531 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 763 421.00 | | 32 763 421.00 | 32 763 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 091 874.00 | 31 919 115.00 | 48 172 758.00 | 80 091 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 3 684 000.00 | | 3 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 2 455 626.00 | 2 584.00 | | 2 455 626.00 |
DH Report à nouveau | 7 122 352.00 | 7 122 352.00 | | 7 122 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 072.00 | 2 453 042.00 | | -2 309 072.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346 462.00 | 5 289 859.00 | | 4 346 462.00 |
DL TOTAL (I) | 15 669 238.00 | 18 921 706.00 | | 15 669 238.00 |
DP Provisions pour risques | 94 753.00 | 88 884.00 | | 94 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 535.00 | 38 822.00 | | 41 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 288.00 | 127 706.00 | | 136 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 99 010.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 718.00 | 103 247.00 | | 120 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851 403.00 | 18 071 938.00 | | 25 851 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893 650.00 | 5 562 559.00 | | 5 893 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 452.00 | 638 455.00 | | 501 452.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 367 233.00 | 24 475 210.00 | | 32 367 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 172 759.00 | 43 524 622.00 | | 48 172 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 246 515.00 | 24 371 963.00 | | 32 246 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
FG Production vendue services | 36 061 095.00 | 125 814 289.00 | 161 875 385.00 | 36 061 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 124 510.00 | 125 814 289.00 | 161 938 800.00 | 36 124 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 709 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 312 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 074 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 770 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 337.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 079 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644 649.00 | | | 644 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 236.00 | 22 161.00 | | 119 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337 275.00 | 2 441 458.00 | | 1 337 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 524.00 | 2 463 620.00 | | 1 456 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 533.00 | 129 338.00 | | 74 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 878.00 | 741 261.00 | | 393 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 412.00 | 872 416.00 | | 468 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 112.00 | 1 591 203.00 | | 988 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 998.00 | 1 022 386.00 | | 830 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 165 886.00 | 164 023 927.00 | | 164 165 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 474 958.00 | 161 570 884.00 | | 166 474 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 072.00 | 2 453 042.00 | | -2 309 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 111.00 | | | 414 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 505 657.00 | 16 931.00 | | 2 505 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945 000.00 | | 4 722 000.00 | 42 945 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 000.00 | | 47 299 000.00 | 368 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 12 161 000.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | | 35 138 000.00 | 268 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 327 000.00 | | 2 934 000.00 | 9 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 618 000.00 | | 1 788 000.00 | 33 618 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032 000.00 | 5 183 000.00 | 297 000.00 | 27 032 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916 000.00 | 2 280 000.00 | 100 000.00 | 4 916 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116 000.00 | 2 903 000.00 | 197 000.00 | 22 116 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 290 000.00 | 394 000.00 | 1 337 000.00 | 5 290 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 48 000.00 | 40 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418 000.00 | 442 000.00 | 1 377 000.00 | 5 418 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 745 000.00 | 31 745 000.00 | | 31 745 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 367 000.00 | 32 246 000.00 | 121 000.00 | 32 367 000.00 |