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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 162 123.00 | 4 463.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 704.00 | 162 123.00 | 133 581.00 | 295 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 769.00 | | 280 769.00 | 280 769.00 |
BZ Autres créances | 765 473.00 | | 765 473.00 | 765 473.00 |
CF Disponibilités | 701 581.00 | | 701 581.00 | 701 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 177.00 | | 1 751 177.00 | 1 751 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 881.00 | 162 123.00 | 1 884 758.00 | 2 046 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DH Report à nouveau | 118 729.00 | 78 098.00 | | 118 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 967.00 | 40 631.00 | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 998.00 | 1 031 031.00 | | 1 050 998.00 |
DP Provisions pour risques | 685.00 | 10 000.00 | | 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 105.00 | 8 426.00 | | 9 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 790.00 | 18 426.00 | | 9 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 264.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 722.00 | 290 494.00 | | 260 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 113.00 | 380 813.00 | | 372 113.00 |
EA Autres dettes | 190 777.00 | 206 777.00 | | 190 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 970.00 | 878 347.00 | | 823 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 758.00 | 1 927 804.00 | | 1 884 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 715.00 | | 3 147 715.00 | 3 147 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 715.00 | | 3 147 715.00 | 3 147 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 93 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 028.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 426.00 | 9 825.00 | | 18 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 426.00 | 22 853.00 | | 18 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 795.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607.00 | 8 426.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | 17 221.00 | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | 5 632.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 882.00 | 3 546 458.00 | | 3 230 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 915.00 | 3 505 827.00 | | 3 210 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 967.00 | 40 631.00 | | 19 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 996.00 | | | 292 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 710.00 | 2 413.00 | | 159 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 710.00 | 2 413.00 | | 159 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 426.00 | 9 790.00 | 18 426.00 | 18 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 426.00 | 9 790.00 | 18 426.00 | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 721.00 | 260 721.00 | | 260 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
VP Divers | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 979.00 | | | 595 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 186.00 | 1 049 594.00 | 127 592.00 | 1 177 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 968.00 | 823 968.00 | | 823 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |