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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 164 315.00 | 2 272.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 801.00 | 164 315.00 | 134 487.00 | 298 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 443.00 | | 463 443.00 | 463 443.00 |
BZ Autres créances | 601 538.00 | | 601 538.00 | 601 538.00 |
CF Disponibilités | 871 338.00 | | 871 338.00 | 871 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 702.00 | | 1 936 702.00 | 1 936 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 503.00 | 164 315.00 | 2 071 189.00 | 2 235 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DH Report à nouveau | 138 696.00 | 118 729.00 | | 138 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 19 967.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 275.00 | 1 050 998.00 | | 1 055 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 685.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 006.00 | 9 105.00 | | 10 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 006.00 | 9 790.00 | | 10 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 358.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 260 722.00 | | 314 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 015.00 | 372 113.00 | | 443 015.00 |
EA Autres dettes | 248 427.00 | 190 777.00 | | 248 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 908.00 | 823 970.00 | | 1 005 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 189.00 | 1 884 758.00 | | 2 071 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 562.00 | | 3 473 562.00 | 3 473 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 562.00 | | 3 473 562.00 | 3 473 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 105.00 | 18 426.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 179.00 | 18 426.00 | | 44 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 006.00 | 13 607.00 | | 10 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 736.00 | 14 857.00 | | 59 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 557.00 | 3 569.00 | | -15 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 011.00 | 3 230 882.00 | | 3 645 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 734.00 | 3 210 915.00 | | 3 640 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | 19 967.00 | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 123.00 | 2 192.00 | | 162 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 123.00 | 2 192.00 | | 162 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 790.00 | 10 006.00 | 9 790.00 | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 443.00 | | | 463 443.00 |
VB T. V. A. | 214 779.00 | | | 214 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 268.00 | | | 369 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 054.00 | 1 065 364.00 | 130 690.00 | 1 196 054.00 |
VW T.V.A. | 167 391.00 | 167 391.00 | | 167 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 908.00 | 1 005 908.00 | | 1 005 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |