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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 165 392.00 | 1 194.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 421.00 | 165 392.00 | 129 029.00 | 294 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 009.00 | | 189 009.00 | 189 009.00 |
BZ Autres créances | 918 443.00 | | 918 443.00 | 918 443.00 |
CF Disponibilités | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 703.00 | | 1 248 703.00 | 1 248 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 124.00 | 165 392.00 | 1 377 731.00 | 1 543 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DH Report à nouveau | 142 973.00 | 138 696.00 | | 142 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 387.00 | 4 277.00 | | -425 387.00 |
DL TOTAL (I) | 629 888.00 | 1 055 275.00 | | 629 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 850.00 | 10 006.00 | | 9 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 850.00 | 10 006.00 | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 280.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 615.00 | 314 186.00 | | 234 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 821.00 | 443 015.00 | | 367 821.00 |
EA Autres dettes | 135 300.00 | 248 427.00 | | 135 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 993.00 | 1 005 908.00 | | 737 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 731.00 | 2 071 189.00 | | 1 377 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 177.00 | | 2 186 177.00 | 2 186 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 177.00 | | 2 186 177.00 | 2 186 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 63 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 35 074.00 | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 006.00 | 9 105.00 | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | 44 179.00 | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 850.00 | 10 006.00 | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 59 736.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | -15 557.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 592.00 | 3 645 010.00 | | 2 271 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 979.00 | 3 640 734.00 | | 2 696 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 387.00 | 4 277.00 | | -425 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 483.00 | | 411.00 | 298 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 474.00 | 127 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 294 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 897.00 | | 411.00 | 131 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 315.00 | 1 078.00 | | 164 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | 1 078.00 | | 164 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 006.00 | 9 850.00 | 10 006.00 | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 9 850.00 | 10 006.00 | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 330 034.00 | 330 034.00 | | 330 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 669.00 | 1 114 358.00 | 126 310.00 | 1 240 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 993.00 | 737 993.00 | | 737 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |