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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 27 474.00 | 32 012.00 | 59 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 055.00 | 27 474.00 | 171 580.00 | 199 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
BZ Autres créances | 2 155 235.00 | 22 180.00 | 2 133 054.00 | 2 155 235.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 767.00 | 22 180.00 | 2 441 586.00 | 2 463 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 822.00 | 49 655.00 | 2 613 166.00 | 2 662 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 471.00 | 289 863.00 | | 302 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | 12 607.00 | | 42 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 720.00 | 1 182 471.00 | | 1 224 720.00 |
DP Provisions pour risques | 101 056.00 | 92 241.00 | | 101 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 245.00 | 6 803.00 | | 8 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 302.00 | 99 045.00 | | 109 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 388.00 | 249 561.00 | | 335 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 309.00 | 404 056.00 | | 901 309.00 |
EA Autres dettes | 42 323.00 | 451 914.00 | | 42 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 144.00 | 1 105 654.00 | | 1 279 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 166.00 | 2 387 170.00 | | 2 613 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 916.00 | | 3 984 916.00 | 3 984 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 916.00 | | 3 984 916.00 | 3 984 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 93 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 685.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 044.00 | 11 381.00 | | 99 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 903.00 | 12 066.00 | | 99 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 447.00 | 12 161.00 | | 45 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 302.00 | 99 044.00 | | 109 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 750.00 | 111 206.00 | | 154 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 846.00 | -99 140.00 | | -54 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | 14 423.00 | | 30 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 040.00 | 3 786 452.00 | | 4 165 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 791.00 | 3 773 845.00 | | 4 122 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 249.00 | 12 607.00 | | 42 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731.00 | 8 743.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 8 743.00 | | 18 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 045.00 | 109 302.00 | 99 045.00 | 99 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 045.00 | 131 483.00 | 99 045.00 | 99 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 901.00 | 497 901.00 | | 497 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UP Prêts | 76 920.00 | 5 824.00 | 71 096.00 | 76 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
UX Autres créances clients | 197 656.00 | 197 656.00 | | 197 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 543.00 | 1 750 543.00 | | 1 750 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VP Divers | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 594.00 | 2 386 373.00 | 132 220.00 | 2 518 594.00 |
VW T.V.A. | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 144.00 | 1 279 144.00 | | 1 279 144.00 |