| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 165 985.00 | 601.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 236.00 | 165 985.00 | 128 251.00 | 294 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 497.00 | | 516 497.00 | 516 497.00 |
BZ Autres créances | 1 269 717.00 | | 1 269 717.00 | 1 269 717.00 |
CF Disponibilités | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 328.00 | | 1 904 328.00 | 1 904 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 564.00 | 165 985.00 | 2 032 579.00 | 2 198 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 112.00 | 142 973.00 | | -250 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 968.00 | -425 387.00 | | 529 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 856.00 | 629 888.00 | | 1 159 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 381.00 | 9 850.00 | | 11 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 381.00 | 9 850.00 | | 11 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 257.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 234 615.00 | | 91 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 064.00 | 367 821.00 | | 465 064.00 |
EA Autres dettes | 305 012.00 | 135 300.00 | | 305 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 342.00 | 737 993.00 | | 861 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 579.00 | 1 377 731.00 | | 2 032 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 926.00 | 120 000.00 | 4 160 926.00 | 4 040 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 926.00 | 120 000.00 | 4 160 926.00 | 4 040 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 101 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 737.00 | | 1 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 850.00 | 10 006.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | 11 743.00 | | 11 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 381.00 | 9 850.00 | | 11 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | 9 850.00 | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | 1 893.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 288.00 | 2 271 592.00 | | 4 275 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 320.00 | 2 696 979.00 | | 3 745 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 968.00 | -425 387.00 | | 529 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 421.00 | | 7 293.00 | 294 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 478.00 | 127 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 294 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 835.00 | | 7 293.00 | 127 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 392.00 | 593.00 | | 165 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 392.00 | 593.00 | | 165 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 497.00 | 516 497.00 | | 516 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 335.00 | 196 335.00 | | 196 335.00 |
VP Divers | 680 219.00 | 680 219.00 | | 680 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 671.00 | 391 671.00 | | 391 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 783.00 | 1 795 658.00 | 126 125.00 | 1 921 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 342.00 | 861 342.00 | | 861 342.00 |