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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 166 433.00 | 153.00 | 166 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 383.00 | 166 433.00 | 132 950.00 | 299 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 372.00 | | 285 372.00 | 285 372.00 |
BZ Autres créances | 1 876 262.00 | | 1 876 262.00 | 1 876 262.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 862.00 | | 2 221 862.00 | 2 221 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 245.00 | 166 433.00 | 2 354 812.00 | 2 521 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 856.00 | -250 112.00 | | 279 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | 529 968.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 863.00 | 1 159 856.00 | | 1 169 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 91 143.00 | | 87 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 432.00 | 465 064.00 | | 861 432.00 |
EA Autres dettes | 224 755.00 | 305 012.00 | | 224 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 567.00 | 861 342.00 | | 1 173 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 812.00 | 2 032 579.00 | | 2 354 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 368.00 | 220 000.00 | 3 615 368.00 | 3 395 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 368.00 | 220 000.00 | 3 615 368.00 | 3 395 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 80 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 180.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 381.00 | 9 850.00 | | 11 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | 11 030.00 | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | 3 154.00 | | 10 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 428.00 | 14 535.00 | | 371 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 044.00 | -3 505.00 | | -360 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 41 045.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 580.00 | 4 275 289.00 | | 3 687 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 573.00 | 3 745 321.00 | | 3 677 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | 529 968.00 | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 985.00 | 448.00 | | 165 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 985.00 | 448.00 | | 165 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 705.00 | 623 705.00 | | 623 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 272.00 | 1.00 | 131 271.00 | 131 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 310.00 | 1 354 310.00 | | 1 354 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 372.00 | 285 372.00 | | 285 372.00 |
VB T. V. A. | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 029.00 | 361 029.00 | | 361 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 406.00 | 2 165 135.00 | 131 271.00 | 2 296 406.00 |
VW T.V.A. | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 567.00 | 1 173 567.00 | | 1 173 567.00 |