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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 18 731.00 | 34 519.00 | 53 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 832.00 | 18 731.00 | 175 101.00 | 193 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
BZ Autres créances | 1 940 452.00 | | 1 940 452.00 | 1 940 452.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 070.00 | | 2 212 070.00 | 2 212 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 902.00 | 18 731.00 | 2 387 171.00 | 2 405 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 863.00 | 279 856.00 | | 289 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 10 007.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 471.00 | 1 169 863.00 | | 1 182 471.00 |
DP Provisions pour risques | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 803.00 | 11 381.00 | | 6 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 045.00 | 11 381.00 | | 99 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 87 258.00 | | 249 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 057.00 | 861 432.00 | | 404 057.00 |
EA Autres dettes | 451 914.00 | 224 755.00 | | 451 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 655.00 | 1 173 567.00 | | 1 105 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 171.00 | 2 354 812.00 | | 2 387 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 421.00 | | 3 718 421.00 | 3 718 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 421.00 | | 3 718 421.00 | 3 718 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 85 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 4.00 | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 11 385.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | 10 047.00 | | 12 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 045.00 | 11 381.00 | | 99 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 206.00 | 371 428.00 | | 111 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 140.00 | -360 044.00 | | -99 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 13 631.00 | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 453.00 | 3 687 580.00 | | 3 786 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 845.00 | 3 677 572.00 | | 3 773 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 10 007.00 | | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 433.00 | 5 319.00 | 153 020.00 | 166 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 433.00 | 5 319.00 | 153 020.00 | 166 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | 99 045.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 99 045.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 914.00 | 451 914.00 | | 451 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 057.00 | 1.00 | 139 056.00 | 139 057.00 |
UX Autres créances clients | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VP Divers | 1 499 705.00 | 1 499 705.00 | | 1 499 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 254.00 | 295 254.00 | | 295 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 527.00 | 2 156 471.00 | 139 056.00 | 2 295 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 655.00 | 1 105 655.00 | | 1 105 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |