| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 701.00 | 172 052.00 | 648.00 | 172 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 670.00 | 386 819.00 | 22 850.00 | 409 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 852.00 | 194 869.00 | 32 983.00 | 227 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 239.00 | 753 741.00 | 56 498.00 | 810 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 430.00 | 78 786.00 | 1 379 643.00 | 1 458 430.00 |
BZ Autres créances | 634 424.00 | | 634 424.00 | 634 424.00 |
CF Disponibilités | 2 301 054.00 | | 2 301 054.00 | 2 301 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 447.00 | 78 786.00 | 4 465 658.00 | 4 544 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 687.00 | 832 528.00 | 4 522 158.00 | 5 354 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 414.00 | 209 414.00 | | 59 414.00 |
DH Report à nouveau | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 694.00 | 140 084.00 | | 201 694.00 |
DL TOTAL (I) | 491 193.00 | 569 498.00 | | 491 193.00 |
DP Provisions pour risques | 128 548.00 | 88 565.00 | | 128 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 258.00 | 89 295.00 | | 84 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 062.00 | 177 860.00 | | 128 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 420.00 | 1 265 056.00 | | 845 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 290.00 | 894 438.00 | | 738 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 13 911.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131 214.00 | 1 188 271.00 | | 2 131 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 159.00 | 3 459 082.00 | | 3 818 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 158.00 | 4 206 441.00 | | 4 522 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 159.00 | 3 459 082.00 | | 3 818 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 390.00 | 6 777 778.00 | 8 319 168.00 | 1 541 390.00 |
FG Production vendue services | -779 323.00 | 514 954.00 | -264 368.00 | -779 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 067.00 | 7 292 732.00 | 8 054 799.00 | 762 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -119 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 279.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 422.00 | 109 980.00 | | 75 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 1 059.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 67 750.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 67 750.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 832.00 | 266.00 | | 222 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 015.00 | 67 484.00 | | -220 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 938.00 | -47 741.00 | | -111 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 531.00 | 7 928 797.00 | | 8 254 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 836.00 | 7 788 713.00 | | 8 052 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 694.00 | 140 084.00 | | 201 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 898.00 | | 20 704.00 | 793 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 810 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 637 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 861.00 | | 840.00 | 171 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 021.00 | | 19 864.00 | 622 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 054.00 | 52 687.00 | | 701 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 137.00 | 1 915.00 | | 170 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 917.00 | | | 530 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 860.00 | 148 470.00 | 113 524.00 | 177 860.00 |
6T Sur comptes clients | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 647.00 | 148 470.00 | 113 524.00 | 256 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 279.00 | 113 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 420.00 | 845 420.00 | | 845 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 199.00 | 229 199.00 | | 229 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131 214.00 | 2 131 214.00 | | 2 131 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 105.00 | | | 1 377 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
VB T. V. A. | 439 942.00 | | | 439 942.00 |
VC Groupe et associés | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
VP Divers | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 116 030.00 | | |
VW T.V.A. | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 159.00 | 3 818 159.00 | | 3 818 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 731.00 | 65 303.00 | | 111 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 423.00 | 469 166.00 | | 418 423.00 |
ST Autres comptes | 581 356.00 | 463 613.00 | | 581 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 083.00 | 212 579.00 | | 230 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 302 509.00 | 4 110 790.00 | | 4 302 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 318.00 | 68 132.00 | | 41 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 057.00 | 54 962.00 | | 28 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 788.00 | 120 265.00 | | 139 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 956.00 | 477 371.00 | | 367 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 581.00 | 815 367.00 | | 769 581.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 573 691.00 | 5 324 281.00 | | 5 573 691.00 |